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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 485.00 | 138 238.00 | 150 246.00 | 288 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 21 395.00 | 173.00 | 21 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 371.00 | | 594 371.00 | 594 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 426.00 | 159 634.00 | 744 791.00 | 904 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 381.00 | 10 541.00 | 2 107 839.00 | 2 118 381.00 |
BZ Autres créances | 13 688 721.00 | | 13 688 721.00 | 13 688 721.00 |
CF Disponibilités | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982 186.00 | 10 541.00 | 15 971 645.00 | 15 982 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 613.00 | 170 176.00 | 16 716 437.00 | 16 886 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 838 278.00 | 3 409 214.00 | | 3 838 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 794.00 | 429 064.00 | | 462 794.00 |
DK Provisions réglementées | 11 435.00 | 11 726.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 304.00 | 4 052 801.00 | | 4 515 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 596.00 | 10 512.00 | | 356 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 505.00 | 12 451 267.00 | | 11 489 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 685.00 | 344 172.00 | | 339 685.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 185 832.00 | 12 827 125.00 | | 12 185 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 437.00 | 16 879 926.00 | | 16 716 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 185 832.00 | 12 805 951.00 | | 12 185 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 596.00 | 10 512.00 | | 356 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 208 323.00 | 1 730 171.00 | 64 938 494.00 | 63 208 323.00 |
FG Production vendue services | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 446 359.00 | 1 730 171.00 | 65 176 531.00 | 63 446 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 191 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 206 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 586 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | 5 247.00 | | 6 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | 2 980.00 | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 8 021.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 989.00 | 2 688.00 | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 10 709.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 933.00 | -7 729.00 | | -12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 730.00 | 182 525.00 | | 188 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 269 060.00 | 69 162 466.00 | | 65 269 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 806 265.00 | 68 733 401.00 | | 64 806 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 794.00 | 429 064.00 | | 462 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 392.00 | | | 937 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 965.00 | 594 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 965.00 | 904 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 337.00 | | | 627 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 787.00 | 11 848.00 | 159 635.00 | 147 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 787.00 | 11 848.00 | 159 635.00 | 147 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 727.00 | 2 689.00 | 2 980.00 | 11 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 547.00 | | 9 006.00 | 19 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 547.00 | | 9 006.00 | 19 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | 17 989.00 | 11 986.00 | 31 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 989.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 506.00 | 11 489 506.00 | | 11 489 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 371.00 | 594 371.00 | | 594 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 669.00 | 2 059 669.00 | | 2 059 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VC Groupe et associés | 13 102 708.00 | 13 102 708.00 | | 13 102 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 597.00 | 356 597.00 | | 356 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 656.00 | 554 656.00 | | 554 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 415 701.00 | 16 415 701.00 | | 16 415 701.00 |
VW T.V.A. | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 832.00 | 12 185 832.00 | | 12 185 832.00 |