| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 785.00 | 146 167.00 | 150 618.00 | 296 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 648.00 | 18 717.00 | 930.00 | 19 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 591.00 | | 632 591.00 | 632 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 025.00 | 164 884.00 | 784 140.00 | 949 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 079.00 | 10 969.00 | 2 755 109.00 | 2 766 079.00 |
BZ Autres créances | 16 378 074.00 | | 16 378 074.00 | 16 378 074.00 |
CF Disponibilités | 3 603 690.00 | | 3 603 690.00 | 3 603 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 753 668.00 | 10 969.00 | 22 742 699.00 | 22 753 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 702 694.00 | 175 854.00 | 23 526 840.00 | 23 702 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 4 101 073.00 | 3 838 278.00 | | 4 101 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 740.00 | 462 794.00 | | 583 740.00 |
DK Provisions réglementées | 14 124.00 | 11 435.00 | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 734.00 | 4 515 304.00 | | 4 901 734.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 15 300.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 15 300.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 265.00 | 356 596.00 | | 5 014 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 570.00 | 11 489 505.00 | | 13 128 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 639.00 | 339 685.00 | | 478 639.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 44.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 624 951.00 | 12 185 832.00 | | 18 624 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 526 840.00 | 16 716 437.00 | | 23 526 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 624 951.00 | 12 185 832.00 | | 18 624 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 265.00 | 356 596.00 | | 14 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 994 894.00 | 2 463 309.00 | 66 458 203.00 | 63 994 894.00 |
FG Production vendue services | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 230 503.00 | 2 463 309.00 | 66 693 812.00 | 64 230 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 706 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 518 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 30 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 951 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 018.00 | 6 012.00 | | 10 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 2 096.00 | | 1 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 300.00 | 2 980.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | 5 076.00 | | 16 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 20.00 | | 4 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 17 989.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 18 009.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | -12 933.00 | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 956.00 | 188 730.00 | | 244 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 788 511.00 | 65 269 060.00 | | 66 788 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 204 770.00 | 64 806 265.00 | | 66 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 740.00 | 462 794.00 | | 583 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 426.00 | | 47 768.00 | 904 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 949 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 316 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | | 9 547.00 | 310 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 371.00 | | 38 220.00 | 594 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 635.00 | 8 418.00 | 3 168.00 | 159 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 635.00 | 8 418.00 | 3 168.00 | 159 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 435.00 | 2 689.00 | | 11 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 155.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 541.00 | 3 438.00 | 3 010.00 | 10 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | 3 438.00 | 3 010.00 | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 277.00 | 6 282.00 | 18 310.00 | 37 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 3 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 844.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 570.00 | 13 128 570.00 | | 13 128 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 592.00 | 632 592.00 | | 632 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 104.00 | 2 709 104.00 | | 2 709 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VC Groupe et associés | 14 974 398.00 | 14 974 398.00 | | 14 974 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 446.00 | 1 377 446.00 | | 1 377 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782 570.00 | 19 782 570.00 | | 19 782 570.00 |
VW T.V.A. | 237 444.00 | 237 444.00 | | 237 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 624 951.00 | 18 624 951.00 | | 18 624 951.00 |