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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 485.00 | 116 264.00 | 172 220.00 | 288 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 19 988.00 | 3 019.00 | 23 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 379.00 | | 750 379.00 | 750 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 873.00 | 136 253.00 | 925 619.00 | 1 061 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 474.00 | | 3 094 474.00 | 3 094 474.00 |
BZ Autres créances | 14 442 654.00 | | 14 442 654.00 | 14 442 654.00 |
CF Disponibilités | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 614 398.00 | | 17 614 398.00 | 17 614 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 271.00 | 136 253.00 | 18 540 018.00 | 18 676 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 173 339.00 | 2 880 525.00 | | 3 173 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 874.00 | 542 813.00 | | 435 874.00 |
DK Provisions réglementées | 12 018.00 | 12 309.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 028.00 | 3 638 445.00 | | 3 824 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 483.00 | 11 507 808.00 | | 14 333 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 095.00 | 434 488.00 | | 350 095.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 990.00 | 11 947 531.00 | | 14 715 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 540 018.00 | 15 585 976.00 | | 18 540 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 715 990.00 | 11 942 297.00 | | 14 715 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 764 806.00 | 1 384 450.00 | 58 149 256.00 | 56 764 806.00 |
FG Production vendue services | 202 968.00 | | 202 966.00 | 202 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 967 774.00 | 1 384 450.00 | 58 352 224.00 | 56 967 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 357 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 537 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 720 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | 9 617.00 | | 5 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | 6 684.00 | | 5 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980.00 | 4 068.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | 10 752.00 | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 63 362.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | -52 609.00 | | 6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 227.00 | 278 789.00 | | 220 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 430 687.00 | 55 379 067.00 | | 58 430 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 994 813.00 | 54 836 254.00 | | 57 994 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 874.00 | 542 813.00 | | 435 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 069.00 | | 142 118.00 | 929 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 1 061 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 311 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 247.00 | | 2 561.00 | 318 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 822.00 | | 139 557.00 | 610 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 939.00 | 15 628.00 | 9 314.00 | 129 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 939.00 | 15 628.00 | 9 314.00 | 129 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 310.00 | 2 689.00 | 2 980.00 | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | 2 689.00 | 2 980.00 | 12 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 689.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 484.00 | 14 333 484.00 | | 14 333 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 379.00 | 750 379.00 | | 750 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 475.00 | | | 3 094 475.00 |
VB T. V. A. | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VC Groupe et associés | 13 701 783.00 | | | 13 701 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
VP Divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 253.00 | | | 641 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290 182.00 | 18 290 182.00 | | 18 290 182.00 |
VW T.V.A. | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 715 990.00 | 14 715 990.00 | | 14 715 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |