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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 485.00 | 127 251.00 | 161 233.00 | 288 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 20 534.00 | 1 035.00 | 21 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 336.00 | | 627 336.00 | 627 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 391.00 | 147 786.00 | 789 605.00 | 937 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 743.00 | 19 547.00 | 2 880 196.00 | 2 899 743.00 |
BZ Autres créances | 13 167 453.00 | | 13 167 453.00 | 13 167 453.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 109 868.00 | 19 547.00 | 16 090 321.00 | 16 109 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 260.00 | 167 333.00 | 16 879 926.00 | 17 047 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 409 214.00 | 3 173 339.00 | | 3 409 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 064.00 | 435 874.00 | | 429 064.00 |
DK Provisions réglementées | 11 726.00 | 12 018.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 801.00 | 3 824 028.00 | | 4 052 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 31 154.00 | | 10 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451 267.00 | 14 333 483.00 | | 12 451 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 172.00 | 350 095.00 | | 344 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 827 125.00 | 14 715 990.00 | | 12 827 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 879 926.00 | 18 540 018.00 | | 16 879 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 805 951.00 | 14 715 990.00 | | 12 805 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 512.00 | 31 154.00 | | 10 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 398 279.00 | 1 477 951.00 | 68 876 231.00 | 67 398 279.00 |
FG Production vendue services | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 582 570.00 | 1 477 951.00 | 69 060 521.00 | 67 582 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 065 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 152 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 474 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 5 046.00 | | 5 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 942.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 8 922.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | 2 688.00 | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | 6 234.00 | | -7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 525.00 | 220 227.00 | | 182 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 162 466.00 | 58 430 687.00 | | 69 162 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 733 401.00 | 57 994 813.00 | | 68 733 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 064.00 | 435 874.00 | | 429 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 873.00 | | | 1 061 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 043.00 | 627 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 481.00 | 937 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 310 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 379.00 | | | 750 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 253.00 | 12 972.00 | 1 439.00 | 136 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 253.00 | 12 972.00 | 1 439.00 | 136 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 018.00 | 2 689.00 | 2 980.00 | 12 018.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | 22 236.00 | 2 980.00 | 12 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 689.00 | 2 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451 267.00 | 12 451 267.00 | | 12 451 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 337.00 | 627 337.00 | | 627 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 813.00 | 2 818 813.00 | | 2 818 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VC Groupe et associés | 12 466 428.00 | 12 466 428.00 | | 12 466 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 919.00 | 659 919.00 | | 659 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697 687.00 | 16 697 687.00 | | 16 697 687.00 |
VW T.V.A. | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 952.00 | 12 805 952.00 | | 12 805 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |