| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 785.00 | 154 195.00 | 142 589.00 | 296 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 19 356.00 | 1 811.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228 664.00 | | 1 228 664.00 | 1 228 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 618.00 | 173 552.00 | 1 373 065.00 | 1 546 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 946.00 | 13 865.00 | 3 794 080.00 | 3 807 946.00 |
BZ Autres créances | 26 062 006.00 | | 26 062 006.00 | 26 062 006.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 070 369.00 | 13 865.00 | 30 056 503.00 | 30 070 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 616 987.00 | 187 417.00 | 31 429 569.00 | 31 616 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 4 484 813.00 | 4 101 073.00 | | 4 484 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 147.00 | 583 740.00 | | 747 147.00 |
DK Provisions réglementées | 16 813.00 | 14 124.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 570.00 | 4 901 734.00 | | 5 451 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453.00 | 154.00 | | 1 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453.00 | 154.00 | | 1 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227 998.00 | 5 014 265.00 | | 5 227 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 946 944.00 | 13 128 570.00 | | 19 946 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 567.00 | 478 639.00 | | 800 567.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 3 475.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 976 545.00 | 18 624 951.00 | | 25 976 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 429 569.00 | 23 526 840.00 | | 31 429 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 976 545.00 | 18 624 951.00 | | 25 976 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 875.00 | 14 265.00 | | 9 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 864 366.00 | 2 401 306.00 | 108 265 673.00 | 105 864 366.00 |
FG Production vendue services | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 069 854.00 | 2 401 306.00 | 108 471 161.00 | 106 069 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 484 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 614 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 457 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 018.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 233.00 | 1 309.00 | | 12 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 15 300.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 388.00 | 16 609.00 | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 4 552.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 142.00 | 2 843.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 7 395.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | 9 214.00 | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 249.00 | 244 956.00 | | 296 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 580 870.00 | 66 788 511.00 | | 108 580 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 833 722.00 | 66 204 770.00 | | 107 833 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 147.00 | 583 740.00 | | 747 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 026.00 | | 597 593.00 | 949 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 434.00 | | 1 520.00 | 316 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 592.00 | | 596 073.00 | 632 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 885.00 | 8 668.00 | | 164 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 885.00 | 8 668.00 | | 164 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 124.00 | 2 689.00 | | 14 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155.00 | 1 453.00 | 155.00 | 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 969.00 | 10 427.00 | 7 531.00 | 10 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | 10 427.00 | 7 531.00 | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | 14 570.00 | 7 686.00 | 25 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 427.00 | 7 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 142.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 946 944.00 | 19 946 944.00 | | 19 946 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228 665.00 | 1 228 665.00 | | 1 228 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 394.00 | 3 761 394.00 | | 3 761 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VB T. V. A. | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VC Groupe et associés | 21 004 576.00 | 21 004 576.00 | | 21 004 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218 123.00 | 5 218 123.00 | | 5 218 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016 588.00 | 5 016 588.00 | | 5 016 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 292 470.00 | 31 292 470.00 | | 31 292 470.00 |
VW T.V.A. | 433 291.00 | 433 291.00 | | 433 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 976 545.00 | 25 976 545.00 | | 25 976 545.00 |