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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 154 255.00 | 122 180.00 | 32 075.00 | 154 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 896.00 | 270 573.00 | 2 323.00 | 272 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 987.00 | 132 295.00 | 31 692.00 | 163 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 453.00 | 615 999.00 | 798 454.00 | 1 414 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 220.00 | 615 999.00 | 872 221.00 | 1 488 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 620 557.00 | 556 163.00 | | 620 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | 64 394.00 | | 54 220.00 |
DL TOTAL (I) | 546 902.00 | 492 683.00 | | 546 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 045.00 | 184 637.00 | | 111 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 331.00 | 101 367.00 | | 79 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 31 974.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | 77 909.00 | | 92 402.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | 22 263.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 319.00 | 418 150.00 | | 325 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 221.00 | 910 833.00 | | 872 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 361.00 | | 92.00 | 1 414 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 669.00 | | | 743 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 046.00 | | 92.00 | 591 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 191.00 | 25 808.00 | | 590 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 240.00 | 25 808.00 | | 499 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 085.00 | 20 524.00 | 65 561.00 | 86 085.00 |
VI Groupe et associés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 73 376.00 | 544.00 | 73 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 319.00 | 259 758.00 | 65 561.00 | 325 319.00 |