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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | 333 000.00 | 394 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 162 277.00 | 159 900.00 | 2 376.00 | 162 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 992.00 | 292 992.00 | | 292 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 142 574.00 | 1 711.00 | 144 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 293.00 | 945 953.00 | 403 340.00 | 1 349 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 488.00 | 945 953.00 | 482 535.00 | 1 428 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 419 444.00 | 429 458.00 | | 419 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 623.00 | -10 014.00 | | 33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 325 193.00 | 291 570.00 | | 325 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 651.00 | 50 000.00 | | 42 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 786.00 | 41 330.00 | | 34 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 5 386.00 | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 67 391.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 345.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 341.00 | 167 453.00 | | 157 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 535.00 | 459 023.00 | | 482 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 374.00 | 167 453.00 | | 127 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 089.00 | 2 204.00 | | 1 347 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 293.00 | | | 1 349 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 669.00 | | | 744 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 553.00 | | | 599 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 669.00 | | | 744 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 349.00 | 2 204.00 | | 597 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 260.00 | 9 693.00 | | 603 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 773.00 | 9 693.00 | | 585 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 727.00 | | 12 727.00 | 345 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 727.00 | | 12 727.00 | 345 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 651.00 | 12 684.00 | 29 967.00 | 42 651.00 |
VI Groupe et associés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 169.00 | 31 625.00 | 544.00 | 32 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 341.00 | 127 374.00 | 29 967.00 | 157 341.00 |