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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 004.00 | 483.00 | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 161 268.00 | 142 235.00 | 19 033.00 | 161 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 403.00 | 272 912.00 | 491.00 | 273 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 953.00 | 117 496.00 | 24 457.00 | 141 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 938.00 | 624 110.00 | 776 827.00 | 1 400 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 129.00 | 624 110.00 | 857 018.00 | 1 481 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 729 481.00 | 674 777.00 | | 729 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 54 704.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | 645 201.00 | 601 607.00 | | 645 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507.00 | 88 315.00 | | 58 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 057.00 | 69 668.00 | | 62 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 13 564.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 979.00 | 84 825.00 | | 75 979.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 13 505.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 817.00 | 269 877.00 | | 211 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 018.00 | 871 484.00 | | 857 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 776.00 | 211.00 | | 183 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 431.00 | | 507.00 | 1 400 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 669.00 | | | 744 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 117.00 | | 507.00 | 576 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 842.00 | 28 268.00 | | 595 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 500.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 874.00 | 27 768.00 | | 504 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 371.00 | 30 330.00 | 28 041.00 | 58 371.00 |
VI Groupe et associés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 142.00 | 57 598.00 | 544.00 | 58 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 817.00 | 183 776.00 | 28 041.00 | 211 817.00 |