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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | 333 000.00 | 394 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 162 277.00 | 158 335.00 | 3 942.00 | 162 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 992.00 | 289 013.00 | 3 979.00 | 292 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 080.00 | 138 426.00 | 3 654.00 | 142 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 089.00 | 936 260.00 | 410 828.00 | 1 347 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | 12 727.00 | 16 189.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 921.00 | 12 727.00 | 48 195.00 | 60 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 010.00 | 948 987.00 | 459 023.00 | 1 408 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 429 458.00 | 568 445.00 | | 429 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 014.00 | -138 987.00 | | -10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 291 570.00 | 301 584.00 | | 291 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 107 993.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 330.00 | 53 053.00 | | 41 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 3 154.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 391.00 | 78 178.00 | | 67 391.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 5 586.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 453.00 | 247 964.00 | | 167 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 023.00 | 549 548.00 | | 459 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 453.00 | 189 971.00 | | 167 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 654.00 | | 3 373.00 | 1 420 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 938.00 | 1 347 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 597 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 669.00 | | | 744 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 340.00 | | 3 373.00 | 596 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 413.00 | 21 676.00 | 76 828.00 | 658 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 462.00 | 21 676.00 | 2 364.00 | 566 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 000.00 | 12 727.00 | | 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 000.00 | 12 727.00 | | 333 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 303.00 | 38 759.00 | 544.00 | 39 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |