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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | 333 000.00 | 394 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 161 268.00 | 155 473.00 | 5 795.00 | 161 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 992.00 | 279 016.00 | 13 976.00 | 292 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 080.00 | 131 973.00 | 10 107.00 | 142 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 654.00 | 991 413.00 | 429 240.00 | 1 420 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 961.00 | 991 413.00 | 549 548.00 | 1 540 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 568 445.00 | 773 075.00 | | 568 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 987.00 | -204 630.00 | | -138 987.00 |
DL TOTAL (I) | 301 584.00 | 440 571.00 | | 301 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 993.00 | 41 024.00 | | 107 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 053.00 | 46 569.00 | | 53 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 13 569.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 178.00 | 59 920.00 | | 78 178.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 4 540.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 964.00 | 165 622.00 | | 247 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 548.00 | 606 193.00 | | 549 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 324.00 | | 6 329.00 | 1 414 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 669.00 | | | 744 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 010.00 | | 6 329.00 | 590 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 264.00 | 18 149.00 | | 640 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 313.00 | 18 149.00 | | 548 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 904.00 | 42 360.00 | 544.00 | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 964.00 | 197 964.00 | 50 000.00 | 247 964.00 |