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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 16 504.00 | 983.00 | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 161 268.00 | 132 401.00 | 28 867.00 | 161 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 896.00 | 271 807.00 | 1 089.00 | 272 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 953.00 | 100 666.00 | 41 286.00 | 141 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 431.00 | 595 842.00 | 804 589.00 | 1 400 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 326.00 | 595 842.00 | 871 484.00 | 1 467 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -141 901.00 | -141 901.00 | | -141 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 674 777.00 | 620 557.00 | | 674 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | 54 220.00 | | 54 704.00 |
DL TOTAL (I) | 601 607.00 | 546 902.00 | | 601 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 315.00 | 111 045.00 | | 88 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 668.00 | 79 331.00 | | 69 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 17 037.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 92 402.00 | | 84 825.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 25 503.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 877.00 | 325 319.00 | | 269 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 484.00 | 872 221.00 | | 871 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 453.00 | | 34 013.00 | 1 414 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 034.00 | 1 400 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 034.00 | 576 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 669.00 | | 1 000.00 | 743 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 138.00 | | 33 013.00 | 591 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 999.00 | 27 878.00 | 48 034.00 | 615 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 17.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 048.00 | 27 861.00 | 48 034.00 | 525 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 167.00 | 29 796.00 | 58 371.00 | 88 167.00 |
VI Groupe et associés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 821.00 | 54 277.00 | 544.00 | 54 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877.00 | 211 506.00 | 58 371.00 | 269 877.00 |