| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 221.00 | 938 215.00 | 99 005.00 | 1 037 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 290.00 | 943 834.00 | 132 456.00 | 1 076 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 102.00 | | 535 102.00 | 535 102.00 |
BZ Autres créances | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 263 419.00 | | 263 419.00 | 263 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 098.00 | | 1 178 098.00 | 1 178 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 388.00 | 943 834.00 | 1 310 554.00 | 2 254 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 32 400.00 | 65 767.00 | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 444.00 | -33 367.00 | | 269 444.00 |
DL TOTAL (I) | 357 944.00 | 88 500.00 | | 357 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 548.00 | 237 586.00 | | 81 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 729.00 | 286 300.00 | | 365 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 994.00 | 300 005.00 | | 346 994.00 |
EA Autres dettes | 158 340.00 | 242 555.00 | | 158 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 610.00 | 1 066 446.00 | | 952 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 554.00 | 1 154 946.00 | | 1 310 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 501.00 | 975 116.00 | | 905 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 467.00 | | 4 911 467.00 | 4 911 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 467.00 | | 4 911 467.00 | 4 911 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 139.00 | 14 724.00 | | 50 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 15 635.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 686.00 | 31 315.00 | | 79 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 686.00 | 31 735.00 | | 79 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 346.00 | -16 100.00 | | -69 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 149.00 | 4 110 773.00 | | 4 976 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 705.00 | 4 144 140.00 | | 4 706 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 444.00 | -33 367.00 | | 269 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 554.00 | 314 886.00 | | 209 554.00 |