| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 060.00 | 996 426.00 | 72 634.00 | 1 069 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 413.00 | 1 002 045.00 | 106 368.00 | 1 108 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 656.00 | | 547 656.00 | 547 656.00 |
BZ Autres créances | 213 786.00 | | 213 786.00 | 213 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 341.00 | | 1 358 341.00 | 1 358 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 754.00 | 1 002 045.00 | 1 464 709.00 | 2 466 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 301 845.00 | 32 400.00 | | 301 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 500.00 | 269 444.00 | | 321 500.00 |
DL TOTAL (I) | 679 444.00 | 357 944.00 | | 679 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 238.00 | 81 548.00 | | 47 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 574.00 | 365 729.00 | | 352 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 521.00 | 346 994.00 | | 377 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | | 158 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 265.00 | 952 610.00 | | 785 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 709.00 | 1 310 554.00 | | 1 464 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 986.00 | 905 501.00 | | 772 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 566.00 | | 3 885 566.00 | 3 885 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 566.00 | | 3 885 566.00 | 3 885 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 211.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | 50 139.00 | | 12 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 79 686.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 79 686.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | -69 346.00 | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 924.00 | 4 976 149.00 | | 3 913 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 425.00 | 4 706 705.00 | | 3 592 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 500.00 | 269 444.00 | | 321 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 053.00 | 209 554.00 | | 85 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 290.00 | | 32 122.00 | 1 076 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 943.00 | | 31 840.00 | 1 038 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 283.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 834.00 | 58 211.00 | | 943 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 938.00 | 58 211.00 | | 939 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 574.00 | 352 574.00 | | 352 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 547 656.00 | | | 547 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VC Groupe et associés | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 238.00 | 34 959.00 | 12 279.00 | 47 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VP Divers | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 718.00 | 775 735.00 | 20 983.00 | 796 718.00 |
VW T.V.A. | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 265.00 | 772 986.00 | 12 279.00 | 785 265.00 |