| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 301.00 | 910 368.00 | 47 933.00 | 958 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 516.00 | 915 987.00 | 82 529.00 | 998 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 491.00 | | 998 491.00 | 998 491.00 |
BZ Autres créances | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 499.00 | | 317 499.00 | 317 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 145.00 | | 1 775 145.00 | 1 775 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 661.00 | 915 987.00 | 1 857 674.00 | 2 773 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 680 429.00 | 623 344.00 | | 680 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 990.00 | 230 678.00 | | 162 990.00 |
DL TOTAL (I) | 899 520.00 | 910 122.00 | | 899 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468.00 | 12 315.00 | | 13 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 151.00 | 471 210.00 | | 532 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 536.00 | 409 379.00 | | 412 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 155.00 | 892 905.00 | | 958 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 674.00 | 1 803 027.00 | | 1 857 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 883.00 | | 4 986 883.00 | 4 986 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 883.00 | | 4 986 883.00 | 4 986 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 11 250.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 11 250.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 265.00 | 515.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 265.00 | 515.00 | | 12 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 735.00 | 10 735.00 | | 19 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 434.00 | 70 315.00 | | 63 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 744.00 | 4 583 362.00 | | 5 063 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 754.00 | 4 352 685.00 | | 4 900 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 990.00 | 230 678.00 | | 162 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 606.00 | | 30 261.00 | 1 094 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 22 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 352.00 | 998 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 253.00 | 960 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 322.00 | | 29 955.00 | 1 055 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 389.00 | | 306.00 | 23 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 214.00 | 20 026.00 | 125 253.00 | 1 021 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 318.00 | 20 026.00 | 125 253.00 | 1 017 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 151.00 | 532 151.00 | | 532 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 831.00 | 1.00 | 21 830.00 | 21 831.00 |
UX Autres créances clients | 998 491.00 | 998 491.00 | | 998 491.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VC Groupe et associés | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 468.00 | 5 965.00 | 7 503.00 | 13 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VP Divers | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 477.00 | 1 457 647.00 | 21 830.00 | 1 479 477.00 |
VW T.V.A. | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 155.00 | 950 652.00 | 7 503.00 | 958 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |