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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 2 531.00 | 1 781.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 939.00 | 910 962.00 | 282 978.00 | 1 193 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 361.00 | 917 389.00 | 319 972.00 | 1 237 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 517.00 | | 1 018 517.00 | 1 018 517.00 |
BZ Autres créances | 342 281.00 | | 342 281.00 | 342 281.00 |
CF Disponibilités | 882 044.00 | | 882 044.00 | 882 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 112.00 | | 2 308 112.00 | 2 308 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 473.00 | 917 389.00 | 2 628 084.00 | 3 545 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 716 158.00 | 693 420.00 | | 716 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 844.00 | 272 738.00 | | 80 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 247.00 | 1 610.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 854 349.00 | 1 023 867.00 | | 854 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 230.00 | 214 006.00 | | 232 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 213.00 | 587 273.00 | | 900 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 356.00 | 596 991.00 | | 566 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 735.00 | 1 398 269.00 | | 1 773 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 084.00 | 2 422 137.00 | | 2 628 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 748 193.00 | | 6 748 193.00 | 6 748 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 193.00 | | 6 748 193.00 | 6 748 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 143.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | 8 204.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 8 204.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 951.00 | 6 678.00 | | 46 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 951.00 | 6 678.00 | | 46 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 630.00 | 1 526.00 | | -44 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 117 538.00 | | 27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 320.00 | 5 728 833.00 | | 6 895 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 476.00 | 5 456 095.00 | | 6 814 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 844.00 | 272 738.00 | | 80 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 168.00 | | 98 453.00 | 1 178 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 1 237 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 1 198 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 369.00 | | 98 143.00 | 1 139 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | | 310.00 | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 506.00 | 62 143.00 | 39 260.00 | 894 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 609.00 | 62 143.00 | 39 260.00 | 890 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 213.00 | 900 213.00 | | 900 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 517.00 | 1 018 517.00 | | 1 018 517.00 |
VB T. V. A. | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 230.00 | 85 606.00 | 146 624.00 | 232 230.00 |
VI Groupe et associés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VP Divers | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 495.00 | 1 426 068.00 | 22 427.00 | 1 448 495.00 |
VW T.V.A. | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 735.00 | 1 627 111.00 | 146 624.00 | 1 773 735.00 |