| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 2 013.00 | 2 299.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 057.00 | 888 596.00 | 246 460.00 | 1 135 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 168.00 | 894 506.00 | 283 663.00 | 1 178 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 637.00 | | 847 637.00 | 847 637.00 |
BZ Autres créances | 214 736.00 | | 214 736.00 | 214 736.00 |
CF Disponibilités | 1 023 183.00 | | 1 023 183.00 | 1 023 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 474.00 | | 2 138 474.00 | 2 138 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 642.00 | 894 506.00 | 2 422 137.00 | 3 316 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 693 420.00 | 680 429.00 | | 693 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 738.00 | 162 990.00 | | 272 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 867.00 | 899 520.00 | | 1 023 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 006.00 | 13 468.00 | | 214 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 273.00 | 532 151.00 | | 587 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 991.00 | 412 536.00 | | 596 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 269.00 | 958 155.00 | | 1 398 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 137.00 | 1 857 674.00 | | 2 422 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 892.00 | | 5 642 892.00 | 5 642 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 892.00 | | 5 642 892.00 | 5 642 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 808.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 204.00 | 32 000.00 | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 32 000.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 12 265.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 12 265.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 19 735.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 538.00 | 63 434.00 | | 117 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 833.00 | 5 063 744.00 | | 5 728 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 095.00 | 4 900 754.00 | | 5 456 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 738.00 | 162 990.00 | | 272 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 516.00 | | 233 941.00 | 998 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 289.00 | 1 178 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 289.00 | 1 139 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 023.00 | | 233 635.00 | 960 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | 306.00 | 22 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 987.00 | 32 808.00 | 54 289.00 | 915 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 091.00 | 32 808.00 | 54 289.00 | 912 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 273.00 | 587 273.00 | | 587 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 127.00 | 1.00 | 22 126.00 | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 847 637.00 | 847 637.00 | | 847 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VC Groupe et associés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 006.00 | 66 844.00 | 144 855.00 | 214 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VP Divers | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 418.00 | 1 115 292.00 | 22 126.00 | 1 137 418.00 |
VW T.V.A. | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 269.00 | 1 251 108.00 | 144 855.00 | 1 398 269.00 |