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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 598.00 | 1 015 595.00 | 38 003.00 | 1 053 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 606.00 | 1 021 214.00 | 73 392.00 | 1 094 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 625.00 | | 664 625.00 | 664 625.00 |
BZ Autres créances | 497 982.00 | | 497 982.00 | 497 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 472 273.00 | | 472 273.00 | 472 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 634.00 | | 1 729 634.00 | 1 729 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 240.00 | 1 021 214.00 | 1 803 026.00 | 2 824 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 623 344.00 | 301 844.00 | | 623 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 677.00 | 321 499.00 | | 230 677.00 |
DL TOTAL (I) | 910 122.00 | 679 444.00 | | 910 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 315.00 | 47 238.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 210.00 | 352 574.00 | | 471 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 379.00 | 377 521.00 | | 409 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 904.00 | 785 264.00 | | 892 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 026.00 | 1 464 709.00 | | 1 803 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 904.00 | 772 985.00 | | 892 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 514 040.00 | | 4 514 040.00 | 4 514 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 040.00 | | 4 514 040.00 | 4 514 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 888.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 263.00 | 12 258.00 | | 29 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 367.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 4 278.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 4 278.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 735.00 | -4 278.00 | | 10 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 315.00 | 28 632.00 | | 70 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 362.00 | 3 913 924.00 | | 4 583 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 684.00 | 3 592 424.00 | | 4 352 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 677.00 | 321 499.00 | | 230 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 400.00 | 85 053.00 | | 163 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 412.00 | | 12 912.00 | 1 108 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 23 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 716.00 | 1 094 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 717.00 | 1 055 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 783.00 | | 11 257.00 | 1 070 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | | 1 655.00 | 21 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 044.00 | 45 888.00 | 26 717.00 | 1 002 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 148.00 | 45 888.00 | 26 717.00 | 998 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 210.00 | 471 210.00 | | 471 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
UX Autres créances clients | 664 626.00 | 664 626.00 | | 664 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VC Groupe et associés | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VP Divers | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 892.00 | 1 187 269.00 | 22 623.00 | 1 209 892.00 |
VW T.V.A. | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 905.00 | 892 905.00 | | 892 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |