| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 902.00 | 155 212.00 | 20 690.00 | 175 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 10 694.00 | 84 306.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 885.00 | 32 485.00 | 59 400.00 | 91 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 703.00 | 948 526.00 | 1 352 177.00 | 2 300 703.00 |
BF Prêts | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 166.00 | 1 146 917.00 | 1 546 250.00 | 2 693 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 309.00 | 103 534.00 | 1 039 775.00 | 1 143 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 058.00 | 4 412.00 | 441 646.00 | 446 058.00 |
BZ Autres créances | 5 176 434.00 | 86 924.00 | 5 089 510.00 | 5 176 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 5 054 390.00 | | 5 054 390.00 | 5 054 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 880.00 | | 514 880.00 | 514 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377 423.00 | 194 870.00 | 12 182 553.00 | 12 377 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 070 589.00 | 1 341 787.00 | 13 728 803.00 | 15 070 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 1 582 006.00 | | | 1 582 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 565.00 | | | 2 630 565.00 |
DP Provisions pour risques | 389 392.00 | | | 389 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 626.00 | | | 539 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 018.00 | | | 929 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 060.00 | | | 2 740 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342 005.00 | | | 6 342 005.00 |
EA Autres dettes | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 494.00 | | | 696 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 220.00 | | | 10 169 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 803.00 | | | 13 728 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 220.00 | | | 10 169 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
FG Production vendue services | 46 681 741.00 | | 46 681 741.00 | 46 681 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 687 184.00 | | 46 687 184.00 | 46 687 184.00 |
FM Production stockée | | | 29 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 626 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 094 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 883.00 | |
GE Autres charges | | | 129 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 634 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 781.00 | | | 494 781.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 182.00 | | | -21 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 697 660.00 | | | 47 697 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 613 845.00 | | | 47 613 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 551.00 | | 1 448 974.00 | 1 974 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 29 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 950.00 | 3 408.00 | 2 693 166.00 | 726 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 455.00 | | 270 902.00 | 151 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 495.00 | 1 424.00 | 2 392 588.00 | 575 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 440.00 | | 170 917.00 | 251 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 286.00 | | 1 277 221.00 | 1 692 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 825.00 | | 836.00 | 30 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 575 495.00 | | | 575 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 243.00 | 264 098.00 | 1 424.00 | 884 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 878.00 | 24 028.00 | | 141 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 365.00 | 240 069.00 | 1 424.00 | 742 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 641.00 | 400 883.00 | 10 506.00 | 538 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 084.00 | 11 498.00 | 86 048.00 | 178 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | 877.00 | | 3 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 332.00 | 8 080.00 | 7 488.00 | 86 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 951.00 | 20 455.00 | 93 536.00 | 267 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 591.00 | 421 338.00 | 104 042.00 | 806 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 060.00 | 2 740 060.00 | | 2 740 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875 152.00 | 2 875 152.00 | | 2 875 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342 599.00 | 3 342 599.00 | | 3 342 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 660.00 | 390 660.00 | | 390 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 494.00 | 696 494.00 | | 696 494.00 |
UP Prêts | 793.00 | 634.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
UX Autres créances clients | 441 197.00 | | | 441 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 363 038.00 | | | 363 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332 099.00 | | | 4 332 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 880.00 | | | 514 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 049.00 | 6 133 145.00 | 33 904.00 | 6 167 049.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 220.00 | 10 169 220.00 | | 10 169 220.00 |