| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 438.00 | 205 624.00 | 48 814.00 | 254 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 67 694.00 | 27 306.00 | 95 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 171.00 | 295 823.00 | 1 221 348.00 | 1 517 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923 389.00 | 2 304 744.00 | 3 618 646.00 | 5 923 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 871.00 | 2 873 884.00 | 5 281 987.00 | 8 155 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 437.00 | 127 776.00 | 1 064 660.00 | 1 192 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 015.00 | 2 527.00 | 653 488.00 | 656 015.00 |
BZ Autres créances | 4 870 793.00 | 51 261.00 | 4 819 532.00 | 4 870 793.00 |
CF Disponibilités | 7 939 890.00 | | 7 939 890.00 | 7 939 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 823 677.00 | 181 564.00 | 14 642 113.00 | 14 823 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 979 548.00 | 3 055 448.00 | 19 924 099.00 | 22 979 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 2 098 696.00 | | | 2 098 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 723 006.00 | | | 2 723 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 620.00 | | | 5 841 620.00 |
DP Provisions pour risques | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 594.00 | | | 681 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 135.00 | | | 792 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 157.00 | | | 2 811 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702 228.00 | | | 6 702 228.00 |
EA Autres dettes | 3 362 178.00 | | | 3 362 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 780.00 | | | 414 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 290 344.00 | | | 13 290 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 924 099.00 | | | 19 924 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 341.00 | | | 12 929 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FG Production vendue services | 46 600 215.00 | | 46 600 215.00 | 46 600 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 604 069.00 | | 46 604 069.00 | 46 604 069.00 |
FM Production stockée | | | 58 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 729 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 841 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 303.00 | |
GE Autres charges | | | 251 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 266 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 578.00 | | | 655 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 237.00 | | | 660 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 380.00 | | | 637 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 542.00 | | | -21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 394 375.00 | | | 48 394 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 268 207.00 | | | 48 268 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 922.00 | | 1 907 098.00 | 6 368 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 31 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 149.00 | 8 155 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 154.00 | 443 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 566.00 | 7 681 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 412.00 | | 98 179.00 | 360 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 488.00 | | 1 805 140.00 | 5 979 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | 3 779.00 | 29 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 185.00 | 1 111 419.00 | 118 720.00 | 1 881 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 918.00 | 53 553.00 | 15 154.00 | 234 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 267.00 | 1 057 866.00 | 103 566.00 | 1 646 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 223.00 | 135 303.00 | 410 391.00 | 1 067 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 037.00 | 12 740.00 | | 115 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | 507.00 | | 2 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 003.00 | 893.00 | 18 635.00 | 69 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 059.00 | 14 140.00 | 18 635.00 | 186 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 282.00 | 149 443.00 | 429 026.00 | 1 253 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 157.00 | 2 811 157.00 | | 2 811 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509 495.00 | 3 509 495.00 | | 3 509 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826 435.00 | 2 826 435.00 | | 2 826 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 178.00 | 3 362 178.00 | | 3 362 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 780.00 | 53 778.00 | 215 111.00 | 414 780.00 |
UP Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
UX Autres créances clients | 653 282.00 | 653 282.00 | | 653 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 456 921.00 | 456 921.00 | | 456 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904 976.00 | 3 904 976.00 | | 3 904 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 540.00 | 284 540.00 | | 284 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 972.00 | 5 687 867.00 | 34 105.00 | 5 721 972.00 |
VW T.V.A. | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 344.00 | 12 929 341.00 | 215 111.00 | 13 290 344.00 |