| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 436.00 | 269 942.00 | 103 496.00 | 373 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 86 694.00 | 8 306.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 480.00 | 458 924.00 | 1 115 556.00 | 1 574 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532 824.00 | 3 541 894.00 | 4 990 930.00 | 8 532 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 995.00 | 4 357 453.00 | 6 283 542.00 | 10 640 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 065.00 | 137 771.00 | 1 072 294.00 | 1 210 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 268.00 | 1 190.00 | 2 573 078.00 | 2 574 268.00 |
BZ Autres créances | 4 396 630.00 | 60 139.00 | 4 336 491.00 | 4 396 630.00 |
CF Disponibilités | 7 116 602.00 | | 7 116 602.00 | 7 116 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 046.00 | | 437 046.00 | 437 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 735 362.00 | 199 101.00 | 15 536 261.00 | 15 735 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 376 357.00 | 4 556 554.00 | 21 819 802.00 | 26 376 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 2 224 864.00 | | | 2 224 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 097.00 | | | -520 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595 450.00 | | | 3 595 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 968.00 | | | 6 193 968.00 |
DP Provisions pour risques | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 523.00 | | | 650 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 872.00 | | | 861 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 738.00 | | | 2 804 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962 330.00 | | | 5 962 330.00 |
EA Autres dettes | 5 635 830.00 | | | 5 635 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 002.00 | | | 361 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 763 963.00 | | | 14 763 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 819 802.00 | | | 21 819 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 456 676.00 | | | 14 456 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 43 828 274.00 | | 43 828 274.00 | 43 828 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 833 108.00 | | 43 833 108.00 | 43 833 108.00 |
FM Production stockée | | | 52 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 599 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 127 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 408 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 992 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 633.00 | |
GE Autres charges | | | 278 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 202 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 127.00 | | | 1 055 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 837.00 | | | 1 058 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 243.00 | | | 1 058 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 696.00 | | | -20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 662 487.00 | | | 45 662 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 182 584.00 | | | 46 182 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 097.00 | | | -520 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 871.00 | | 3 058 403.00 | 8 155 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 32 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 689.00 | 61 590.00 | 10 640 995.00 | 511 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | 468 438.00 | 94 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 689.00 | 60 605.00 | 10 140 096.00 | 417 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 436.00 | | 119 000.00 | 443 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681 061.00 | | 2 937 330.00 | 7 681 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | | 2 073.00 | 31 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 417 669.00 | | | 417 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 884.00 | 1 544 174.00 | 60 605.00 | 2 873 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 318.00 | 83 318.00 | | 273 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 567.00 | 1 460 858.00 | 60 605.00 | 2 600 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 135.00 | 106 633.00 | 36 896.00 | 792 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 776.00 | 9 995.00 | | 127 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | 1 337.00 | 2 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 261.00 | 11 325.00 | 2 446.00 | 51 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 564.00 | 21 320.00 | 3 783.00 | 181 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 699.00 | 127 952.00 | 40 679.00 | 973 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 952.00 | 40 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 738.00 | 2 804 738.00 | | 2 804 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577 577.00 | 3 577 577.00 | | 3 577 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 050.00 | 2 011 050.00 | | 2 011 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635 830.00 | 5 635 830.00 | | 5 635 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 002.00 | 53 778.00 | 215 111.00 | 361 002.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | 920.00 | 190.00 | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 840.00 | 2 572 840.00 | | 2 572 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 762 765.00 | 762 765.00 | | 762 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693 368.00 | 2 693 368.00 | | 2 693 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 257.00 | 716 257.00 | | 716 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 046.00 | 437 046.00 | | 437 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 406.00 | 7 407 436.00 | 32 969.00 | 7 440 406.00 |
VW T.V.A. | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 763 901.00 | 14 456 676.00 | 215 111.00 | 14 763 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 632.00 | | | 632.00 |