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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 892.00 | 163 803.00 | 13 090.00 | 176 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 29 694.00 | 65 306.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 463.00 | 65 580.00 | 494 882.00 | 560 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 507.00 | 1 194 624.00 | 1 313 883.00 | 2 508 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
BF Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 337.00 | 1 453 701.00 | 2 030 636.00 | 3 484 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 544.00 | 100 854.00 | 1 063 690.00 | 1 164 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 505.00 | 830.00 | 657 675.00 | 658 505.00 |
BZ Autres créances | 7 093 839.00 | 62 706.00 | 7 031 133.00 | 7 093 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 5 137 094.00 | | 5 137 094.00 | 5 137 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390 654.00 | 164 390.00 | 14 226 265.00 | 14 390 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 874 992.00 | 1 618 091.00 | 16 256 901.00 | 17 874 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 1 665 820.00 | | | 1 665 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 760.00 | | | 2 957 760.00 |
DP Provisions pour risques | 402 115.00 | | | 402 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 790.00 | | | 544 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 904.00 | | | 946 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 716.00 | | | 3 280 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974 071.00 | | | 6 974 071.00 |
EA Autres dettes | 842 322.00 | | | 842 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 837.00 | | | 1 254 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 352 237.00 | | | 12 352 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 901.00 | | | 16 256 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 351 971.00 | | | 12 351 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 47 938 407.00 | | 47 938 407.00 | 47 938 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 941 462.00 | | 47 941 462.00 | 47 941 462.00 |
FM Production stockée | | | 64 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 086 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 586 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 557 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 233 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 736.00 | |
GE Autres charges | | | 141 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 824 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 584.00 | | | 596 584.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 142 704.00 | | | 49 142 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 834 402.00 | | | 48 834 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 166.00 | | 795 763.00 | 2 693 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 28 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 3 484 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 3 184 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 902.00 | | 990.00 | 270 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 588.00 | | 793 958.00 | 2 392 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 676.00 | | 816.00 | 29 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 917.00 | 308 367.00 | 1 582.00 | 1 146 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 906.00 | 27 590.00 | | 165 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 010.00 | 280 776.00 | 1 582.00 | 981 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 018.00 | 161 736.00 | 143 850.00 | 929 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 534.00 | 11 597.00 | 14 277.00 | 103 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | 3 582.00 | 4 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 924.00 | | 24 219.00 | 86 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 870.00 | 11 597.00 | 42 077.00 | 194 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 888.00 | 173 333.00 | 185 927.00 | 1 123 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 770.00 | 177 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 716.00 | 3 280 716.00 | | 3 280 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 778.00 | 3 102 778.00 | | 3 102 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 457.00 | 3 672 457.00 | | 3 672 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 322.00 | 842 322.00 | | 842 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 837.00 | 1 254 837.00 | | 1 254 837.00 |
UP Prêts | 824.00 | 539.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
UX Autres créances clients | 657 443.00 | | | 657 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 281 606.00 | | | 1 281 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043 441.00 | | | 5 043 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 926.00 | 8 046 141.00 | 28 785.00 | 8 074 926.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 212.00 | 12 352 212.00 | | 12 352 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |