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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 438.00 | 326 737.00 | 46 701.00 | 373 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AP Constructions | 526 258.00 | 1 065.00 | 525 193.00 | 526 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 471.00 | 621 043.00 | 988 427.00 | 1 609 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207 749.00 | 5 080 729.00 | 5 127 020.00 | 10 207 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BF Prêts | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 864 275.00 | 6 124 574.00 | 6 739 701.00 | 12 864 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 915.00 | 132 916.00 | 1 157 000.00 | 1 289 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 751.00 | 1 387.00 | 3 034 365.00 | 3 035 751.00 |
BZ Autres créances | 2 690 699.00 | 56 463.00 | 2 634 235.00 | 2 690 699.00 |
CF Disponibilités | 9 299 813.00 | | 9 299 813.00 | 9 299 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 839.00 | | 528 839.00 | 528 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 845 767.00 | 190 766.00 | 16 655 002.00 | 16 845 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 710 042.00 | 6 315 340.00 | 23 394 703.00 | 29 710 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 2 224 864.00 | | | 2 224 864.00 |
DH Report à nouveau | -520 097.00 | | | -520 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 713 369.00 | | | 3 713 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 143.00 | | | 6 429 143.00 |
DP Provisions pour risques | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 324.00 | | | 659 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 531.00 | | | 794 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 616.00 | | | 3 280 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051 325.00 | | | 8 051 325.00 |
EA Autres dettes | 4 531 844.00 | | | 4 531 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 225.00 | | | 307 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 171 029.00 | | | 16 171 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 394 703.00 | | | 23 394 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 917 563.00 | | | 15 917 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
FG Production vendue services | 49 087 921.00 | | 49 087 921.00 | 49 087 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 103 024.00 | | 49 103 024.00 | 49 103 024.00 |
FM Production stockée | | | 47 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 949 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 369 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 331 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 266 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 504.00 | | | 421 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 621.00 | | | 1 432 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 291.00 | | | 1 409 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 386.00 | | | -21 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 385 480.00 | | | 51 385 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 268 223.00 | | | 51 268 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 995.00 | | 2 408 075.00 | 10 640 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 33 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 063.00 | 170 732.00 | 12 864 275.00 | 14 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 169 499.00 | 12 362 206.00 | 14 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 438.00 | | | 468 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 096.00 | | 2 405 672.00 | 10 140 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 461.00 | | 2 403.00 | 32 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 453.00 | 1 936 620.00 | 169 499.00 | 4 357 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 636.00 | 65 103.00 | | 356 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 817.00 | 1 871 519.00 | 169 499.00 | 4 000 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 872.00 | 20 581.00 | 87 922.00 | 861 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 771.00 | 2 056.00 | 6 912.00 | 137 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 196.00 | | 1 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 139.00 | 1 429.00 | 5 105.00 | 60 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 101.00 | 3 682.00 | 12 017.00 | 199 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 973.00 | 24 263.00 | 99 939.00 | 1 060 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 616.00 | 3 280 616.00 | | 3 280 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330 794.00 | 4 330 794.00 | | 4 330 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 176.00 | 3 140 176.00 | | 3 140 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 844.00 | 4 531 844.00 | | 4 531 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 225.00 | 53 778.00 | 215 111.00 | 307 225.00 |
UP Prêts | 2 210.00 | 1 490.00 | 728.00 | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 087.00 | 3 034 087.00 | | 3 034 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 515 764.00 | 515 764.00 | | 515 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266 920.00 | 1 266 920.00 | | 1 266 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 625.00 | 781 625.00 | | 781 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 839.00 | 528 839.00 | | 528 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 920.00 | 6 255 114.00 | 33 806.00 | 6 288 920.00 |
VW T.V.A. | 396 902.00 | 396 902.00 | | 396 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 010.00 | 15 917 563.00 | 215 111.00 | 16 171 010.00 |