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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 412.00 | 186 224.00 | 79 189.00 | 265 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 48 694.00 | 46 306.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 173.00 | 156 264.00 | 984 909.00 | 1 141 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632 465.00 | 1 490 003.00 | 3 142 463.00 | 4 632 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 922.00 | 1 881 185.00 | 4 487 737.00 | 6 368 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 000.00 | 115 037.00 | 1 079 963.00 | 1 195 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 720.00 | 2 019.00 | 2 419 700.00 | 2 421 720.00 |
BZ Autres créances | 6 331 229.00 | 69 003.00 | 6 262 227.00 | 6 331 229.00 |
CF Disponibilités | 4 277 119.00 | | 4 277 119.00 | 4 277 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 813.00 | | 473 813.00 | 473 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 384.00 | 186 059.00 | 14 516 325.00 | 14 702 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 306.00 | 2 067 244.00 | 19 004 062.00 | 21 071 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DG Autres réserves | 1 974 122.00 | | | 1 974 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 501 286.00 | | | 1 501 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 733.00 | | | 4 493 733.00 |
DP Provisions pour risques | 427 574.00 | | | 427 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 649.00 | | | 639 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 223.00 | | | 1 067 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 758.00 | | | 2 957 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512 330.00 | | | 7 512 330.00 |
EA Autres dettes | 2 504 445.00 | | | 2 504 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 106.00 | | | 13 443 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 062.00 | | | 19 004 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 027 192.00 | | | 13 027 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FG Production vendue services | 48 729 472.00 | | 48 729 472.00 | 48 729 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 734 959.00 | | 48 734 959.00 | 48 734 959.00 |
FM Production stockée | | | 46 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 645 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 628 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 583 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 459.00 | |
GE Autres charges | | | 154 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 714 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 847.00 | | | 191 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 858 871.00 | | | 49 858 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 734 297.00 | | | 49 734 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 337.00 | | 3 166 033.00 | 3 484 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 214.00 | 166 235.00 | 6 368 922.00 | 115 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | 163 976.00 | 5 979 488.00 | 115 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 892.00 | | 88 520.00 | 271 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 183.00 | | 3 074 494.00 | 3 184 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262.00 | | 3 019.00 | 28 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 701.00 | 590 858.00 | 163 374.00 | 1 453 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 497.00 | 41 422.00 | | 193 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 204.00 | 549 436.00 | 163 374.00 | 1 260 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 904.00 | 250 334.00 | 130 015.00 | 946 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 854.00 | 14 183.00 | | 100 854.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 1 189.00 | | 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 706.00 | 19 253.00 | 12 956.00 | 62 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 390.00 | 34 625.00 | 12 956.00 | 164 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 294.00 | 284 959.00 | 142 971.00 | 1 111 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 256.00 | 142 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 758.00 | 2 957 758.00 | | 2 957 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294 412.00 | 3 294 412.00 | | 3 294 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652 018.00 | 3 652 018.00 | | 3 652 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 445.00 | 2 504 445.00 | | 2 504 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 558.00 | 52 659.00 | 210 637.00 | 468 558.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | 1 395.00 | 380.00 | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 600.00 | 2 419 600.00 | | 2 419 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 381 871.00 | 381 871.00 | | 381 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160 636.00 | 5 160 636.00 | | 5 160 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 676.00 | 518 676.00 | | 518 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 813.00 | 473 813.00 | | 473 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255 785.00 | 9 226 037.00 | 29 748.00 | 9 255 785.00 |
VW T.V.A. | 366 285.00 | 366 285.00 | | 366 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 091.00 | 13 027 192.00 | 210 637.00 | 13 443 091.00 |