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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 216.00 | 56 275.00 | 25 941.00 | 82 216.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 589 282.00 | 28 854.00 | 560 427.00 | 589 282.00 |
AP Constructions | 10 089 773.00 | 3 388 903.00 | 6 700 869.00 | 10 089 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714.00 | 780 505.00 | 228 209.00 | 1 008 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 762.00 | 763 572.00 | 808 190.00 | 1 571 762.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 507 225.00 | 5 018 111.00 | 8 489 113.00 | 13 507 225.00 |
BT Marchandises | 3 561 648.00 | 77 947.00 | 3 483 701.00 | 3 561 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 317.00 | 64 911.00 | 208 406.00 | 273 317.00 |
BZ Autres créances | 7 177 754.00 | | 7 177 754.00 | 7 177 754.00 |
CF Disponibilités | 4 931 608.00 | | 4 931 608.00 | 4 931 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100 140.00 | 142 858.00 | 15 957 281.00 | 16 100 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365.00 | 5 160 970.00 | 24 446 394.00 | 29 607 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 6 877 865.00 | 5 945 147.00 | | 6 877 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471.00 | 932 717.00 | | 1 027 471.00 |
DL TOTAL (I) | 13 087 309.00 | 12 059 838.00 | | 13 087 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053.00 | 2 773 958.00 | | 4 179 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195.00 | 357 068.00 | | 389 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727.00 | 4 161 763.00 | | 4 006 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 804.00 | 1 971 512.00 | | 2 289 804.00 |
EA Autres dettes | 494 304.00 | 522 362.00 | | 494 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 084.00 | 11 786 972.00 | | 11 359 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394.00 | 23 846 811.00 | | 24 446 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709.00 | 9 095 656.00 | | 7 516 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 283 281.00 | | 29 283 281.00 | 29 283 281.00 |
FG Production vendue services | 743 765.00 | | 743 765.00 | 743 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 027 047.00 | | 30 027 047.00 | 30 027 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 404 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 284 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 962 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824.00 | | | 844 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692.00 | 1 500.00 | | 41 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132.00 | | | 805 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824.00 | 1 500.00 | | 846 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 500.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 521.00 | 162 685.00 | | 353 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003.00 | 31 087 713.00 | | 31 319 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532.00 | 30 154 995.00 | | 30 291 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 471.00 | 932 717.00 | | 1 027 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068 973.00 | | 2 471 326.00 | 13 068 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 075.00 | 13 507 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 075.00 | 13 270 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 685.00 | | 6 980.00 | 227 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 511.00 | | 2 464 346.00 | 12 039 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 776.00 | | | 801 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630.00 | 615 655.00 | 365 174.00 | 4 767 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188.00 | 14 087.00 | | 42 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442.00 | 601 568.00 | 365 174.00 | 4 725 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 038.00 | 77 947.00 | 73 038.00 | 73 038.00 |
6T Sur comptes clients | 63 787.00 | 1 125.00 | | 63 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 825.00 | 79 072.00 | 73 038.00 | 136 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 825.00 | 79 072.00 | 73 038.00 | 136 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 072.00 | 73 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727.00 | 4 006 727.00 | | 4 006 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 593.00 | 558 593.00 | | 558 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804.00 | 497 804.00 | | 497 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889.00 | 485 889.00 | | 485 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
VB T. V. A. | 205 847.00 | | | 205 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 058.00 | | | 3 432 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806.00 | 720 626.00 | 3 388 924.00 | 4 173 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339.00 | | | 595 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803.00 | | | 3 326 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184.00 | 7 455 316.00 | 98 868.00 | 7 554 184.00 |
VW T.V.A. | 709 823.00 | 709 823.00 | | 709 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889.00 | 7 516 709.00 | 3 388 924.00 | 10 969 889.00 |