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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 183.00 | 40 894.00 | 627 288.00 | 668 183.00 |
AP Constructions | 10 093 034.00 | 4 616 222.00 | 5 476 812.00 | 10 093 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 791.00 | 4 657 116.00 | 8 563 674.00 | 13 220 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
BZ Autres créances | 291 494.00 | | 291 494.00 | 291 494.00 |
CF Disponibilités | 2 547 251.00 | | 2 547 251.00 | 2 547 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 625.00 | | 2 926 625.00 | 2 926 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 147 416.00 | 4 657 116.00 | 11 490 299.00 | 16 147 416.00 |
CU Autres participations | 2 459 573.00 | | 2 459 573.00 | 2 459 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 693.00 | 2 597 448.00 | | 3 688 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 040.00 | 1 091 245.00 | | 689 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 707.00 | 8 870 667.00 | | 9 559 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 660.00 | 1 980 580.00 | | 1 605 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 3 449.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 20 854.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 592.00 | 2 004 884.00 | | 1 930 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 299.00 | 10 875 551.00 | | 11 490 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 842.00 | 869 854.00 | | 886 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 266 135.00 | | 1 266 135.00 | 1 266 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 135.00 | | 1 266 135.00 | 1 266 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 8 423.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 29 557.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -21 057.00 | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 013.00 | 429 020.00 | | 155 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 791.00 | 32 698 548.00 | | 1 273 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 750.00 | 31 607 303.00 | | 584 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 040.00 | 1 091 245.00 | | 689 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 303 731.00 | | 9 074 728.00 | 13 303 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 074 728.00 | 82 940.00 | 13 220 791.00 | 9 074 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074 728.00 | 82 940.00 | 10 761 217.00 | 9 074 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 844 158.00 | | 9 074 728.00 | 10 844 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 573.00 | | | 2 459 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 368.00 | 386 444.00 | 82 696.00 | 4 353 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 368.00 | 386 444.00 | 82 696.00 | 4 353 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 661.00 | 861 911.00 | 743 750.00 | 1 605 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 637.00 | | | 374 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 374.00 | 379 374.00 | | 379 374.00 |
VW T.V.A. | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 591.00 | 886 842.00 | 743 750.00 | 1 930 591.00 |