| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 183.00 | 48 047.00 | 620 135.00 | 668 183.00 |
AP Constructions | 10 093 034.00 | 4 980 740.00 | 5 112 294.00 | 10 093 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
AX Avances et acomptes | 619 898.00 | | 619 898.00 | 619 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 149.00 | 5 028 787.00 | 8 819 362.00 | 13 848 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 007.00 | | 346 007.00 | 346 007.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 2 535 147.00 | | 2 535 147.00 | 2 535 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 935 364.00 | | 2 935 364.00 | 2 935 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 514.00 | 5 028 787.00 | 11 754 726.00 | 16 783 514.00 |
CU Autres participations | 2 459 573.00 | | 2 459 573.00 | 2 459 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 4 377 733.00 | 3 688 693.00 | | 4 377 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 852.00 | 689 040.00 | | 726 852.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 559.00 | 9 559 707.00 | | 10 286 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 754.00 | 1 605 660.00 | | 852 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 796.00 | 2 170.00 | | 85 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 367.00 | 15 988.00 | | 83 367.00 |
EA Autres dettes | 146 248.00 | 6 773.00 | | 146 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 167.00 | 1 930 592.00 | | 1 468 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 726.00 | 11 490 299.00 | | 11 754 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 828.00 | 886 842.00 | | 1 237 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 576.00 | | 1 436 576.00 | 1 436 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 576.00 | | 1 436 576.00 | 1 436 576.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 244.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -244.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 062.00 | 155 013.00 | | 262 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 523.00 | 1 273 791.00 | | 1 438 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 671.00 | 584 750.00 | | 711 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 852.00 | 689 040.00 | | 726 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 220 791.00 | | 651 361.00 | 13 220 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 13 848 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 11 388 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 217.00 | | 651 361.00 | 10 761 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 573.00 | | | 2 459 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 117.00 | 371 671.00 | | 4 657 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 117.00 | 371 671.00 | | 4 657 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UX Autres créances clients | 346 008.00 | 346 008.00 | | 346 008.00 |
VB T. V. A. | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 754.00 | 622 416.00 | 230 339.00 | 852 754.00 |
VI Groupe et associés | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 167.00 | | | 758 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
VW T.V.A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 167.00 | 1 237 829.00 | 230 339.00 | 1 468 167.00 |