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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 81 587.00 | 3 586.00 | 85 173.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 589 282.00 | 32 908.00 | 556 373.00 | 589 282.00 |
AP Constructions | 9 840 016.00 | 3 931 052.00 | 5 908 963.00 | 9 840 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 616.00 | 840 494.00 | 190 122.00 | 1 030 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 806.00 | 1 022 229.00 | 1 090 577.00 | 2 112 806.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 823 371.00 | 5 908 272.00 | 7 915 098.00 | 13 823 371.00 |
BT Marchandises | 3 429 604.00 | 48 345.00 | 3 381 259.00 | 3 429 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 392.00 | 53 401.00 | 181 990.00 | 235 392.00 |
BZ Autres créances | 2 589 099.00 | | 2 589 099.00 | 2 589 099.00 |
CF Disponibilités | 4 236 995.00 | | 4 236 995.00 | 4 236 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 936.00 | 101 746.00 | 10 556 189.00 | 10 657 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 481 307.00 | 6 010 019.00 | 18 471 288.00 | 24 481 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 488.00 | 405 336.00 | | 1 387 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 959.00 | 982 151.00 | | 1 209 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 421.00 | 6 569 461.00 | | 7 779 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 771.00 | 3 453 840.00 | | 2 724 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 984.00 | 479 716.00 | | 492 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 592.00 | 4 767 854.00 | | 4 642 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 437.00 | 2 573 570.00 | | 2 289 437.00 |
EA Autres dettes | 539 271.00 | 526 567.00 | | 539 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 691 867.00 | 11 804 359.00 | | 10 691 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 471 288.00 | 18 373 821.00 | | 18 471 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110 747.00 | 8 601 994.00 | | 8 110 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 903 710.00 | | 29 903 710.00 | 29 903 710.00 |
FG Production vendue services | 794 373.00 | | 794 373.00 | 794 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 698 083.00 | | 30 698 083.00 | 30 698 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 025 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 069 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 128 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 955.00 | | | -37 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 321.00 | 141 270.00 | | 160 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 673.00 | 416 684.00 | | 426 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 037 603.00 | 31 289 667.00 | | 31 037 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 827 644.00 | 30 307 515.00 | | 29 827 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 959.00 | 982 151.00 | | 1 209 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630 066.00 | | 451 153.00 | 13 630 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 849.00 | 13 823 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 849.00 | 13 583 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 865.00 | | 1 757.00 | 235 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392 424.00 | | 449 396.00 | 13 392 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596 149.00 | 563 300.00 | 251 177.00 | 5 596 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 432.00 | 11 155.00 | | 70 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 717.00 | 552 144.00 | 251 177.00 | 5 525 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 998.00 | 48 345.00 | 65 998.00 | 65 998.00 |
6T Sur comptes clients | 48 779.00 | 4 623.00 | | 48 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 777.00 | 52 968.00 | 65 998.00 | 114 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 777.00 | 52 968.00 | 65 998.00 | 114 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 968.00 | 65 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 593.00 | 4 642 593.00 | | 4 642 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 940.00 | 632 940.00 | | 632 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 950.00 | 519 950.00 | | 519 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 457.00 | 246 457.00 | | 246 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 271.00 | 539 271.00 | | 539 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VB T. V. A. | 480 322.00 | 480 322.00 | | 480 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 962.00 | 633 826.00 | 2 088 136.00 | 2 721 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 283.00 | | | 867 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 939.00 | 1 868 939.00 | | 1 868 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 934.00 | 2 938 934.00 | | 2 938 934.00 |
VW T.V.A. | 707 924.00 | 707 924.00 | | 707 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 883.00 | 8 110 747.00 | 2 088 136.00 | 10 198 883.00 |