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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 668 183.00 | 33 741.00 | 634 441.00 | 668 183.00 |
AP Constructions | 10 175 974.00 | 4 319 626.00 | 5 856 348.00 | 10 175 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 303 731.00 | 4 353 368.00 | 8 950 363.00 | 13 303 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 924 133.00 | | 1 924 133.00 | 1 924 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 188.00 | | 1 925 188.00 | 1 925 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 228 920.00 | 4 353 368.00 | 10 875 551.00 | 15 228 920.00 |
CU Autres participations | 2 459 573.00 | | 2 459 573.00 | 2 459 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 597 448.00 | 1 387 488.00 | | 2 597 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 245.00 | 1 209 959.00 | | 1 091 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870 667.00 | 7 779 421.00 | | 8 870 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 580.00 | 2 724 771.00 | | 1 980 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 492 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 4 642 592.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 289 437.00 | | |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 539 271.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 884.00 | 10 691 867.00 | | 2 004 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 551.00 | 18 471 288.00 | | 10 875 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 854.00 | 8 110 747.00 | | 869 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 510 901.00 | | 31 510 901.00 | 31 510 901.00 |
FG Production vendue services | 978 025.00 | | 978 025.00 | 978 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 488 926.00 | | 32 488 926.00 | 32 488 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 679 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 706 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 932 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 133.00 | 31 282.00 | | 21 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 423.00 | 6 672.00 | | 8 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 557.00 | 37 955.00 | | 29 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 057.00 | -37 955.00 | | -21 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 950.00 | 160 321.00 | | 165 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 020.00 | 426 673.00 | | 429 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 698 548.00 | 31 037 603.00 | | 32 698 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 607 303.00 | 29 827 644.00 | | 31 607 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 245.00 | 1 209 959.00 | | 1 091 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823 371.00 | | 3 548 003.00 | 13 823 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 776.00 | 2 459 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067 642.00 | 13 303 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773 242.00 | 10 844 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 622.00 | | 1 000.00 | 237 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583 971.00 | | 1 033 429.00 | 13 583 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 2 513 573.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 272.00 | 590 659.00 | 2 145 563.00 | 5 908 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 587.00 | 2 646.00 | 84 233.00 | 81 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 685.00 | 588 013.00 | 2 061 329.00 | 5 826 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 345.00 | 7 753.00 | 56 098.00 | 48 345.00 |
6T Sur comptes clients | 53 402.00 | 1 264.00 | 54 666.00 | 53 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 747.00 | 9 017.00 | 110 764.00 | 101 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 747.00 | 9 017.00 | 110 764.00 | 101 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 110 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 580.00 | 845 551.00 | 1 135 030.00 | 1 980 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 019.00 | | | 901 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 884.00 | 869 855.00 | 1 135 030.00 | 2 004 884.00 |