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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 416.00 | 70 432.00 | 12 984.00 | 83 416.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 589 282.00 | 31 255.00 | 558 027.00 | 589 282.00 |
AP Constructions | 10 089 773.00 | 3 792 933.00 | 6 296 840.00 | 10 089 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 991.00 | 811 606.00 | 212 384.00 | 1 023 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 127.00 | 889 922.00 | 788 205.00 | 1 678 127.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 630 066.00 | 5 596 149.00 | 8 033 917.00 | 13 630 066.00 |
BT Marchandises | 3 831 859.00 | 65 998.00 | 3 765 861.00 | 3 831 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 999.00 | 48 779.00 | 130 220.00 | 178 999.00 |
BZ Autres créances | 3 205 089.00 | | 3 205 089.00 | 3 205 089.00 |
CF Disponibilités | 3 100 594.00 | | 3 100 594.00 | 3 100 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 681.00 | 114 777.00 | 10 339 903.00 | 10 454 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 084 747.00 | 5 710 926.00 | 18 373 821.00 | 24 084 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 930 432.00 | 4 930 432.00 | | 4 930 432.00 |
DH Report à nouveau | 405 336.00 | 6 877 865.00 | | 405 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 151.00 | 1 027 471.00 | | 982 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 461.00 | 13 087 309.00 | | 6 569 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 840.00 | 4 179 053.00 | | 3 453 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 716.00 | 389 195.00 | | 479 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 854.00 | 4 006 727.00 | | 4 767 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 570.00 | 2 289 804.00 | | 2 573 570.00 |
EA Autres dettes | 526 567.00 | 494 304.00 | | 526 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 359.00 | 11 359 084.00 | | 11 804 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 373 821.00 | 24 446 394.00 | | 18 373 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601 994.00 | 7 516 709.00 | | 8 601 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 409 334.00 | | 30 409 334.00 | 30 409 334.00 |
FG Production vendue services | 610 545.00 | | 610 545.00 | 610 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 019 880.00 | | 31 019 880.00 | 31 019 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 259 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 182 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 662 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 270.00 | 35 129.00 | | 141 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 684.00 | 353 521.00 | | 416 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 289 667.00 | 31 319 003.00 | | 31 289 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 307 515.00 | 30 291 532.00 | | 30 307 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 151.00 | 1 027 471.00 | | 982 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 507 225.00 | | 123 914.00 | 13 507 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 13 630 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 13 392 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 665.00 | | 1 200.00 | 234 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270 783.00 | | 122 714.00 | 13 270 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 112.00 | 578 037.00 | | 5 018 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 275.00 | 14 157.00 | | 56 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 837.00 | 563 881.00 | | 4 961 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 947.00 | 65 998.00 | 77 947.00 | 77 947.00 |
6T Sur comptes clients | 64 912.00 | 48 779.00 | 64 912.00 | 64 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 859.00 | 114 777.00 | 142 859.00 | 142 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 859.00 | 114 777.00 | 142 859.00 | 142 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 777.00 | 142 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 855.00 | 4 767 855.00 | | 4 767 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 706.00 | 675 706.00 | | 675 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 061.00 | 497 061.00 | | 497 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 567.00 | 526 567.00 | | 526 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
VC Groupe et associés | 891 387.00 | | | 891 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 332.00 | 730 683.00 | 2 658 393.00 | 3 453 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 737.00 | | | 720 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 772.00 | | | 209 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 425.00 | 193 425.00 | | 193 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 733.00 | | | 1 684 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 324.00 | 3 394 671.00 | 73 653.00 | 3 468 324.00 |
VW T.V.A. | 964 995.00 | 964 995.00 | | 964 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 643.00 | 8 601 994.00 | 2 658 393.00 | 11 324 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |