| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 140.00 | 535.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421.00 | 7 008.00 | 5 413.00 | 12 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 637.00 | | 515 637.00 | 515 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 058.00 | 7 008.00 | 521 049.00 | 528 058.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 482.00 | 86 337.00 | | 85 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
DH Report à nouveau | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | -7 324.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 379 454.00 | 373 891.00 | | 379 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | 40 336.00 | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 16 000.00 | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 14 636.00 | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 76 558.00 | 75 814.00 | | 76 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 595.00 | 146 784.00 | | 141 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 049.00 | 520 675.00 | | 521 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 595.00 | 146 784.00 | | 141 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 751.00 | | 1 723 751.00 | 1 723 751.00 |
FD Production vendue biens | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
FG Production vendue services | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 297.00 | | 1 790 297.00 | 1 790 297.00 |
FM Production stockée | | | 1 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 372.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 372.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 372.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 297.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 695.00 | 1 551 028.00 | | 1 806 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 276.00 | 1 558 352.00 | | 1 800 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | -7 324.00 | | 6 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 868.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 999.00 | | 6 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 641.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 358.00 | | 1 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
UX Autres créances clients | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 213.00 | | 3 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 7 158.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 37 925.00 | 35 527.00 | | 37 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | 854.00 | | 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 127.00 | 47 363.00 | | 45 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | 3 213.00 | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 808.00 | 121 248.00 | | 143 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 824.00 | 142 853.00 | | 169 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 761.00 | 90 902.00 | | 90 761.00 |