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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 734.00 | 340.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 8 277.00 | 3 733.00 | 12 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 511.00 | 8 277.00 | 440 234.00 | 448 511.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
DH Report à nouveau | -77 703.00 | -42 775.00 | | -77 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 024.00 | -34 928.00 | | -9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 237 058.00 | 246 082.00 | | 237 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | 41 914.00 | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977.00 | 44 877.00 | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 19 600.00 | | 15 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 13 546.00 | | 13 378.00 |
EA Autres dettes | 125 112.00 | 93 979.00 | | 125 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 176.00 | 213 916.00 | | 203 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 234.00 | 459 998.00 | | 440 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 176.00 | 213 916.00 | | 203 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 557.00 | | 1 433 557.00 | 1 433 557.00 |
FG Production vendue services | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 720.00 | | 1 457 720.00 | 1 457 720.00 |
FM Production stockée | | | -803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 811.00 | 1 477 640.00 | | 1 460 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 835.00 | 1 512 567.00 | | 1 469 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 024.00 | -34 928.00 | | -9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 215.00 | | 8 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 215.00 | | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 176.00 | 203 176.00 | | 203 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 848.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 7 206.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 45 526.00 | 57 843.00 | | 45 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 837.00 | 2 048.00 | | 2 837.00 |
YT Sous‐traitance | 40 960.00 | 47 540.00 | | 40 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | 3 848.00 | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 166.00 | 113 637.00 | | 116 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 684.00 | 145 996.00 | | 141 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 823.00 | 114 637.00 | | 96 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |