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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 89.00 | 985.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 498.00 | 177.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 495.00 | 7 456.00 | 6 039.00 | 13 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 970.00 | 7 456.00 | 524 514.00 | 531 970.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 383.00 | 85 482.00 | | 85 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
DH Report à nouveau | -905.00 | -7 324.00 | | -905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 858.00 | 6 419.00 | | -18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 360 497.00 | 379 454.00 | | 360 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 640.00 | 30 108.00 | | 36 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 18 435.00 | | 21 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 16 494.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 87 490.00 | 76 558.00 | | 87 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 017.00 | 141 595.00 | | 164 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 514.00 | 521 049.00 | | 524 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 017.00 | 141 595.00 | | 164 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 116.00 | | 1 523 116.00 | 1 523 116.00 |
FG Production vendue services | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 698.00 | | 1 539 698.00 | 1 539 698.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 2 157.00 | | 3 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 304.00 | 1 806 695.00 | | 1 547 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 162.00 | 1 800 276.00 | | 1 566 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 858.00 | 6 419.00 | | -18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421.00 | | 1 074.00 | 12 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 1 074.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008.00 | 447.00 | | 7 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 447.00 | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
UX Autres créances clients | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 3 282.00 | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | 7 100.00 | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 38 980.00 | 37 925.00 | | 38 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670.00 | 610.00 | | 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 275.00 | 45 127.00 | | 52 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | 3 282.00 | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 311.00 | 143 808.00 | | 119 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 646.00 | 169 824.00 | | 146 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 127.00 | 90 761.00 | | 99 127.00 |