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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 519.00 | 555.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 8 062.00 | 3 948.00 | 12 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 050.00 | | 456 050.00 | 456 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 060.00 | 8 062.00 | 459 998.00 | 468 060.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 908.00 | 28 782.00 | | 28 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
DH Report à nouveau | -42 775.00 | -19 763.00 | | -42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 928.00 | -23 012.00 | | -34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 246 082.00 | 280 884.00 | | 246 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 914.00 | 30 281.00 | | 41 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 877.00 | 54 672.00 | | 44 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 593.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 14 436.00 | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 93 979.00 | 79 007.00 | | 93 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 916.00 | 197 989.00 | | 213 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 998.00 | 478 873.00 | | 459 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 884.00 | | 1 451 884.00 | 1 451 884.00 |
FG Production vendue services | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 780.00 | | 1 475 780.00 | 1 475 780.00 |
FM Production stockée | | | -370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 640.00 | 1 577 563.00 | | 1 477 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 567.00 | 1 600 575.00 | | 1 512 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 928.00 | -23 012.00 | | -34 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 215.00 | | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 215.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
UX Autres créances clients | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VI Groupe et associés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |