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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 947.00 | 7 543.00 | 3 404.00 | 10 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 253.00 | | 337 253.00 | 337 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 200.00 | 7 543.00 | 340 657.00 | 348 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 190.00 | 28 908.00 | | 26 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DG Autres réserves | 279 679.00 | 279 679.00 | | 279 679.00 |
DH Report à nouveau | -96 723.00 | -86 727.00 | | -96 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | -9 996.00 | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 208 274.00 | 227 062.00 | | 208 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 16 045.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 27 950.00 | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 184.00 | 105 588.00 | | 94 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 12 899.00 | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 4 119.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 383.00 | 166 602.00 | | 132 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 657.00 | 393 664.00 | | 340 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 705.00 | | 1 451 705.00 | 1 451 705.00 |
FG Production vendue services | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 647.00 | | 1 512 647.00 | 1 512 647.00 |
FM Production stockée | | | -399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 157.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 553.00 | 1 437 135.00 | | 1 521 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 623.00 | 1 447 131.00 | | 1 537 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | -9 996.00 | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015.00 | | 6.00 | 12 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 10 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 2 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 6.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 125.00 | 1 074.00 | 8 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 125.00 | 1 074.00 | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |