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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 304.00 | 770.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 7 847.00 | 4 163.00 | 12 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 710.00 | | 474 710.00 | 474 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 720.00 | 7 847.00 | 478 873.00 | 486 720.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | 85 383.00 | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
DH Report à nouveau | -19 763.00 | -905.00 | | -19 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 012.00 | -18 858.00 | | -23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 280 884.00 | 360 497.00 | | 280 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 281.00 | 36 640.00 | | 30 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 21 131.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | 18 755.00 | | 14 436.00 |
EA Autres dettes | 79 007.00 | 87 490.00 | | 79 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 989.00 | 164 017.00 | | 197 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 873.00 | 524 514.00 | | 478 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 989.00 | 164 017.00 | | 197 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 825.00 | | 1 546 825.00 | 1 546 825.00 |
FG Production vendue services | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 404.00 | | 1 569 404.00 | 1 569 404.00 |
FM Production stockée | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 3 361.00 | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 563.00 | 1 547 304.00 | | 1 577 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 575.00 | 1 566 162.00 | | 1 600 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 012.00 | -18 858.00 | | -23 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 391.00 | | 7 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 391.00 | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
UX Autres créances clients | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VI Groupe et associés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 4 506.00 | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 7 202.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 44 920.00 | 38 980.00 | | 44 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
YT Sous‐traitance | 50 567.00 | 52 275.00 | | 50 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 4 506.00 | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 620.00 | 119 311.00 | | 124 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 856.00 | 146 646.00 | | 151 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 375.00 | 99 127.00 | | 104 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |