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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 1 706.00 | 4 407.00 | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423.00 | 2 987 343.00 | 1 008 079.00 | 3 995 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 910.00 | 279 178.00 | 33 731.00 | 312 910.00 |
BF Prêts | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 355.00 | 3 504 131.00 | 1 122 223.00 | 4 626 355.00 |
BT Marchandises | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 411.00 | 633 826.00 | 2 800 584.00 | 3 434 411.00 |
BZ Autres créances | 413 275.00 | | 413 275.00 | 413 275.00 |
CF Disponibilités | 275 717.00 | | 275 717.00 | 275 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 644.00 | 633 826.00 | 3 647 817.00 | 4 281 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999.00 | 4 137 958.00 | 4 770 041.00 | 8 907 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892 699.00 | | | 892 699.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 707 901.00 | | | 707 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 926.00 | | | 1 906 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365.00 | | | 400 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007.00 | | | 1 304 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 890.00 | | | 991 890.00 |
EA Autres dettes | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 115.00 | | | 2 863 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041.00 | | | 4 770 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065.00 | | | 2 744 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 080.00 | 15 629.00 | 899 709.00 | 884 080.00 |
FG Production vendue services | 4 965 842.00 | 1 569 914.00 | 6 535 756.00 | 4 965 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 923.00 | 1 585 543.00 | 7 435 466.00 | 5 849 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 380.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 723.00 | | | -13 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545.00 | | | 7 472 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725.00 | | | 7 376 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 422.00 | | | 624 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 060.00 | | | 4 492 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 769.00 | | | 4 370 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365.00 | 391 014.00 | 75 983.00 | 3 185 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365.00 | 389 308.00 | 75 983.00 | 3 185 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007.00 | 1 304 007.00 | | 1 304 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
UP Prêts | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406.00 | 50 357.00 | 1 596.00 | 169 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079.00 | 2 997 473.00 | 962 606.00 | 3 960 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115.00 | 2 744 066.00 | 119 049.00 | 2 863 115.00 |