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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 389.00 | 17 008.00 | 9 381.00 | 26 389.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 720.00 | 3 785 683.00 | 358 037.00 | 4 143 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 170.00 | 332 117.00 | 66 053.00 | 398 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 796.00 | 4 370 712.00 | 514 084.00 | 4 884 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 673.00 | 1 882 944.00 | 1 289 729.00 | 3 172 673.00 |
BZ Autres créances | 858 308.00 | | 858 308.00 | 858 308.00 |
CF Disponibilités | 2 237 795.00 | | 2 237 795.00 | 2 237 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 378.00 | | 251 378.00 | 251 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 154.00 | 1 882 944.00 | 4 637 210.00 | 6 520 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 950.00 | 6 253 656.00 | 5 151 294.00 | 11 404 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 897.00 | | | 362 897.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 939.00 | | | 1 068 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 139.00 | | | -67 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 045.00 | | | 2 150 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 361.00 | | | 1 903 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 808.00 | | | 409 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 768.00 | | | 666 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 249.00 | | | 3 001 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 294.00 | | | 5 151 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 249.00 | | | 1 101 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 071.00 | | 778 071.00 | 778 071.00 |
FG Production vendue services | 2 287 615.00 | 452 473.00 | 2 740 088.00 | 2 287 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 686.00 | 452 473.00 | 3 518 159.00 | 3 065 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 876.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 776.00 | | | -107 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 971.00 | | | 3 763 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 110.00 | | | 3 831 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 139.00 | | | -67 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 341.00 | | 50 455.00 | 4 834 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 774 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | 10 275.00 | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736 686.00 | | 37 373.00 | 4 736 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 444.00 | | 2 807.00 | 75 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 113.00 | 261 864.00 | | 4 105 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 4 107.00 | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 212.00 | 257 757.00 | | 4 092 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 775.00 | 2 809 775.00 | | 2 809 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 898.00 | | 362 898.00 | 362 898.00 |
VB T. V. A. | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VC Groupe et associés | 447 419.00 | 447 419.00 | | 447 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 361.00 | 3 361.00 | 1 900 000.00 | 1 903 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 378.00 | 251 378.00 | | 251 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 875.00 | 3 919 462.00 | 437 413.00 | 4 356 875.00 |
VW T.V.A. | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 249.00 | 1 101 249.00 | 1 900 000.00 | 3 001 249.00 |