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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 9 304.00 | 6 809.00 | 16 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 158.00 | 3 437 040.00 | 897 117.00 | 4 334 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 783.00 | 298 138.00 | 83 644.00 | 381 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 765.00 | 3 980 387.00 | 1 065 378.00 | 5 045 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 718.00 | 1 278 880.00 | 2 038 837.00 | 3 317 718.00 |
BZ Autres créances | 789 697.00 | | 789 697.00 | 789 697.00 |
CF Disponibilités | 566 139.00 | | 566 139.00 | 566 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 226.00 | 1 278 880.00 | 3 421 345.00 | 4 700 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 992.00 | 5 259 268.00 | 4 486 724.00 | 9 745 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864 160.00 | | | 864 160.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 930 571.00 | | | 930 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 545.00 | | | 667 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 461.00 | | | 2 731 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 727.00 | | | 713 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 180.00 | | | 905 180.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 262.00 | | | 1 755 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 724.00 | | | 4 486 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 063.00 | | | 1 741 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 056.00 | 7 173.00 | 1 692 229.00 | 1 685 056.00 |
FG Production vendue services | 6 256 216.00 | 1 483 911.00 | 7 740 127.00 | 6 256 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 273.00 | 1 491 084.00 | 9 432 357.00 | 7 941 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 316.00 | | | -26 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 181.00 | | | 224 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 231.00 | | | 9 559 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 686.00 | | | 8 891 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 545.00 | | | 667 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101 564.00 | | | 1 101 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 046.00 | | 234 778.00 | 5 085 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 75 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 058.00 | 5 045 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 478.00 | 4 948 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 810.00 | | 234 778.00 | 4 985 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 463.00 | 473 000.00 | 233 811.00 | 3 737 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 5 086.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 244.00 | 467 914.00 | 233 811.00 | 3 733 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 727.00 | 713 727.00 | | 713 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 718.00 | 2 453 558.00 | 864 160.00 | 3 317 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 213.00 | 52 014.00 | 14 199.00 | 66 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VP Divers | 789 697.00 | 789 697.00 | | 789 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 180.00 | 905 180.00 | | 905 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 796.00 | 3 269 927.00 | 935 869.00 | 4 205 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 263.00 | 1 741 064.00 | 14 199.00 | 1 755 263.00 |