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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 12 901.00 | 3 212.00 | 16 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 305.00 | 3 544 089.00 | 570 215.00 | 4 114 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 212.00 | 315 953.00 | 74 258.00 | 390 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 341.00 | 4 108 847.00 | 725 493.00 | 4 834 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478 303.00 | 1 722 527.00 | 2 755 775.00 | 4 478 303.00 |
BZ Autres créances | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 867.00 | 1 722 527.00 | 3 347 339.00 | 5 069 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 208.00 | 5 831 375.00 | 4 072 833.00 | 9 904 208.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 883 217.00 | | | 883 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 183.00 | | | 2 217 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 417.00 | | | 733 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 089.00 | | | 957 089.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 649.00 | | | 1 855 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 833.00 | | | 4 072 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 649.00 | | | 1 855 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
FG Production vendue services | 5 970 043.00 | 1 818 938.00 | 7 788 981.00 | 5 970 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 263.00 | 1 818 938.00 | 7 934 202.00 | 6 115 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 154.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 116.00 | | | 7 985 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 394.00 | | | 7 799 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881 681.00 | | | 881 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 766.00 | | 33 340.00 | 5 045 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 764.00 | 4 834 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 764.00 | 4 736 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 110.00 | | 33 340.00 | 4 948 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 652.00 | 372 980.00 | 244 519.00 | 3 976 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 3 596.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 347.00 | 369 383.00 | 244 519.00 | 3 967 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 417.00 | 733 417.00 | | 733 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 090.00 | 957 090.00 | | 957 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 304.00 | 4 115 406.00 | 362 898.00 | 4 478 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 934.00 | 4 684 327.00 | 434 607.00 | 5 118 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 650.00 | 1 855 650.00 | | 1 855 650.00 |