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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 4 218.00 | 11 895.00 | 16 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 133.00 | 3 210 420.00 | 1 220 712.00 | 4 431 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 508.00 | 290 654.00 | 31 854.00 | 322 508.00 |
BF Prêts | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 046.00 | 3 741 197.00 | 1 343 848.00 | 5 085 046.00 |
BT Marchandises | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 731.00 | 1 132 866.00 | 2 442 865.00 | 3 575 731.00 |
BZ Autres créances | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CF Disponibilités | 965 249.00 | | 965 249.00 | 965 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 265.00 | 1 132 866.00 | 3 991 399.00 | 5 124 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 311.00 | 4 874 064.00 | 5 335 247.00 | 10 209 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867 699.00 | | | 867 699.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 668 931.00 | | | 668 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 990.00 | | | 506 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 917.00 | | | 2 283 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 359.00 | | | 1 765 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 618.00 | | | 1 073 618.00 |
EA Autres dettes | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 329.00 | | | 3 051 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 247.00 | | | 5 335 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 116.00 | | | 2 985 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 511.00 | 121 915.00 | 1 434 426.00 | 1 312 511.00 |
FG Production vendue services | 6 863 166.00 | 1 891 109.00 | 8 754 275.00 | 6 863 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 677.00 | 2 013 024.00 | 10 188 702.00 | 8 175 677.00 |
FQ Autres produits | | | 19 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 077.00 | | | 10 385 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 087.00 | | | 9 878 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 990.00 | | | 506 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 545.00 | | | 748 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 355.00 | | | 4 626 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 502.00 | | | 4 540 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 397.00 | 448 555.00 | 211 489.00 | 3 500 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 2 513.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 691.00 | 446 042.00 | 211 489.00 | 3 498 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 359.00 | 1 765 359.00 | | 1 765 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 732.00 | | | 3 575 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 227.00 | 52 014.00 | 66 213.00 | 118 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VP Divers | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 618.00 | 1 073 618.00 | | 1 073 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 911.00 | 3 120 923.00 | 940 988.00 | 4 061 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 330.00 | 2 985 116.00 | 66 213.00 | 3 051 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |