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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 389.00 | 20 433.00 | 5 956.00 | 26 389.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 442.00 | 3 973 516.00 | 308 926.00 | 4 282 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 355.00 | 341 556.00 | 80 799.00 | 422 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 546.00 | 4 571 409.00 | 498 137.00 | 5 069 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 543.00 | 1 403 425.00 | 1 769 118.00 | 3 172 543.00 |
BZ Autres créances | 773 399.00 | 138 027.00 | 635 371.00 | 773 399.00 |
CF Disponibilités | 2 655 235.00 | | 2 655 235.00 | 2 655 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 762.00 | 1 541 453.00 | 5 090 310.00 | 6 631 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 309.00 | 6 112 862.00 | 5 588 447.00 | 11 701 309.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DH Report à nouveau | 501 801.00 | | | 501 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 754.00 | | | 448 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 798.00 | | | 2 098 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 497.00 | | | 1 933 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 982.00 | | | 418 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 008.00 | | | 1 104 008.00 |
EA Autres dettes | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 648.00 | | | 3 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 447.00 | | | 5 588 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 603.00 | | | 1 807 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 021.00 | 11 718.00 | 781 739.00 | 770 021.00 |
FG Production vendue services | 4 642 917.00 | | 4 642 917.00 | 4 642 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 938.00 | 11 718.00 | 5 424 656.00 | 5 412 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 887.00 | |
GE Autres charges | | | 997 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 533.00 | | | -112 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 171.00 | | | 7 344 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 418.00 | | | 6 895 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 754.00 | | | 448 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 195.00 | | | 673 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 795.00 | | 257 052.00 | 4 884 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 552.00 | 56 749.00 | 5 069 547.00 | 15 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 56 749.00 | 4 958 809.00 | 15 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 058.00 | | 257 052.00 | 4 774 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 977.00 | 254 689.00 | 53 992.00 | 4 366 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 3 425.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 969.00 | 251 264.00 | 53 992.00 | 4 349 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 982.00 | 418 982.00 | | 418 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 883.00 | 267 883.00 | | 267 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 766.00 | 330 766.00 | | 330 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 543.00 | 1 660 586.00 | 1 511 957.00 | 3 172 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VC Groupe et associés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 497.00 | 251 451.00 | 1 682 045.00 | 1 933 497.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 761.00 | 544 761.00 | | 544 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 043.00 | 2 464 571.00 | 1 586 472.00 | 4 051 043.00 |
VW T.V.A. | 464 882.00 | 464 882.00 | | 464 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 648.00 | 1 807 603.00 | 1 682 045.00 | 3 489 648.00 |