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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 4 361.00 | 3 481.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 3 568.00 | 5 700.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 604.00 | 7 930.00 | 91 675.00 | 99 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 512.00 | | 705 512.00 | 705 512.00 |
BZ Autres créances | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 824.00 | | 1 200 824.00 | 1 200 824.00 |
CF Disponibilités | 2 431 173.00 | | 2 431 173.00 | 2 431 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 919.00 | | 4 475 919.00 | 4 475 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 523.00 | 7 930.00 | 4 567 594.00 | 4 575 523.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 265.00 | 3 118 970.00 | | 3 374 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 286.00 | 272 295.00 | | 278 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 129.00 | 3 803 843.00 | | 4 065 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 76 348.00 | | 75 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 729.00 | 464 776.00 | | 426 729.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 465.00 | 541 352.00 | | 502 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 594.00 | 4 345 195.00 | | 4 567 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 465.00 | 541 352.00 | | 502 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 229.00 | | 3 386 229.00 | 3 386 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 229.00 | | 3 386 229.00 | 3 386 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 827.00 | 65 519.00 | | 74 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 111.00 | 3 303 849.00 | | 3 410 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 826.00 | 3 031 554.00 | | 3 131 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 286.00 | 272 295.00 | | 278 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 772.00 | | 4 861.00 | 94 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 82 494.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | | 99 604.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 3 888.00 | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | 973.00 | 8 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | 2 227.00 | | 5 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 633.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 594.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 705 512.00 | | | 705 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 513.00 | 843 921.00 | 3 592.00 | 847 513.00 |
VW T.V.A. | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 465.00 | 502 465.00 | | 502 465.00 |