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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 9 671.00 | 34 772.00 | 44 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 127.00 | 17 513.00 | 117 614.00 | 135 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 042.00 | 32 381.00 | 962 661.00 | 995 042.00 |
CF Disponibilités | 4 129 370.00 | | 4 129 370.00 | 4 129 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 809.00 | 32 381.00 | 5 549 428.00 | 5 581 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 937.00 | 49 894.00 | 5 667 042.00 | 5 716 937.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 827 946.00 | 4 630 773.00 | | 4 827 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 381.00 | 197 173.00 | | -98 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 143.00 | 5 240 525.00 | | 5 142 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 62 891.00 | | 85 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 781.00 | 396 178.00 | | 226 781.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 608.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 802.00 | 459 677.00 | | 312 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 042.00 | 5 700 201.00 | | 5 667 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 802.00 | 459 677.00 | | 312 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 875.00 | | 2 156 875.00 | 2 156 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 875.00 | | 2 156 875.00 | 2 156 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 262.00 | | | -202 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 106 802.00 | | 32 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 314.00 | 3 395 890.00 | | 2 284 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 696.00 | 3 198 717.00 | | 2 382 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 381.00 | 197 173.00 | | -98 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 547.00 | | 32 180.00 | 131 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 135 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 44 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | | 32 140.00 | 40 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 802.00 | | 40.00 | 82 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 8 700.00 | 26 435.00 | 35 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 8 700.00 | 26 435.00 | 27 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 097.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 564.00 | 32 381.00 | 33 564.00 | 33 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 564.00 | 32 381.00 | 33 564.00 | 33 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 564.00 | 244 478.00 | 33 564.00 | 33 564.00 |
UG ‐ Financières | | 32 381.00 | 33 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 359 404.00 | 359 404.00 | | 359 404.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 338.00 | 457 398.00 | 3 940.00 | 461 338.00 |
VW T.V.A. | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |