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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 18 710.00 | 22 193.00 | 40 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 517.00 | 26 552.00 | 104 965.00 | 131 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 045.00 | | 840 045.00 | 840 045.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 393.00 | 29 968.00 | 530 426.00 | 560 393.00 |
CF Disponibilités | 4 154 616.00 | | 4 154 616.00 | 4 154 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 514.00 | 29 968.00 | 5 547 546.00 | 5 577 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 031.00 | 56 520.00 | 5 652 511.00 | 5 709 031.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 771.00 | 4 023 894.00 | | 4 305 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 002.00 | 281 876.00 | | 325 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 351.00 | 4 718 349.00 | | 5 043 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 320.00 | 79 483.00 | | 78 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 272.00 | 577 022.00 | | 529 272.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 5 331.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 160.00 | 661 836.00 | | 609 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 511.00 | 5 380 185.00 | | 5 652 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 160.00 | 661 836.00 | | 609 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 115 610.00 | | 4 115 610.00 | 4 115 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 610.00 | | 4 115 610.00 | 4 115 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 049.00 | 13 984.00 | | 23 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 444.00 | 61 556.00 | | 115 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 623.00 | 4 388 824.00 | | 4 213 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 621.00 | 4 106 948.00 | | 3 888 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 002.00 | 281 876.00 | | 325 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 377.00 | | 140.00 | 131 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 632.00 | | 140.00 | 82 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | 9 610.00 | | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 889.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 8 721.00 | | 9 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 190.00 | 29 968.00 | 48 190.00 | 48 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 190.00 | 29 968.00 | 48 190.00 | 48 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 190.00 | 29 968.00 | 48 190.00 | 48 190.00 |
UG ‐ Financières | | 29 968.00 | 48 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 788.00 | 216 788.00 | | 216 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 840 045.00 | 840 045.00 | | 840 045.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 990.00 | 862 120.00 | 3 870.00 | 865 990.00 |
VW T.V.A. | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 160.00 | 609 160.00 | | 609 160.00 |