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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 27 406.00 | 13 497.00 | 40 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 547.00 | 35 248.00 | 96 299.00 | 131 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 738.00 | | 692 738.00 | 692 738.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 334.00 | 33 564.00 | 879 769.00 | 913 334.00 |
CF Disponibilités | 3 975 648.00 | | 3 975 648.00 | 3 975 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 466.00 | 33 564.00 | 5 603 902.00 | 5 637 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 014.00 | 68 813.00 | 5 700 201.00 | 5 769 014.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 630 773.00 | 4 305 771.00 | | 4 630 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 173.00 | 325 002.00 | | 197 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 525.00 | 5 043 351.00 | | 5 240 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 78 320.00 | | 62 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 178.00 | 529 272.00 | | 396 178.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 567.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 677.00 | 609 160.00 | | 459 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 201.00 | 5 652 511.00 | | 5 700 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 677.00 | 609 160.00 | | 459 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 451.00 | | 3 321 451.00 | 3 321 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 451.00 | | 3 321 451.00 | 3 321 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 802.00 | 115 444.00 | | 106 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 890.00 | 4 213 623.00 | | 3 395 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 717.00 | 3 888 621.00 | | 3 198 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 173.00 | 325 002.00 | | 197 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 517.00 | | 30.00 | 131 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 772.00 | | 30.00 | 82 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 552.00 | 8 696.00 | | 26 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 8 696.00 | | 18 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 968.00 | 33 564.00 | 29 968.00 | 29 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 968.00 | 33 564.00 | 29 968.00 | 29 968.00 |
UG ‐ Financières | | 33 564.00 | 29 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 692 738.00 | 692 738.00 | | 692 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 385.00 | 748 485.00 | 3 900.00 | 752 385.00 |
VW T.V.A. | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 677.00 | 459 677.00 | | 459 677.00 |