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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 6 953.00 | 889.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 9 989.00 | 30 914.00 | 40 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 377.00 | 16 942.00 | 114 435.00 | 131 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 540.00 | | 1 163 540.00 | 1 163 540.00 |
BZ Autres créances | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 219.00 | 48 190.00 | 1 068 029.00 | 1 116 219.00 |
CF Disponibilités | 2 806 607.00 | | 2 806 607.00 | 2 806 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 940.00 | 48 190.00 | 5 265 750.00 | 5 313 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 317.00 | 65 132.00 | 5 380 185.00 | 5 445 317.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 894.00 | 3 635 550.00 | | 4 023 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 876.00 | 405 344.00 | | 281 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 349.00 | 4 453 473.00 | | 4 718 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 166.00 | | 79 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 022.00 | 609 146.00 | | 577 022.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 405.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 836.00 | 688 717.00 | | 661 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 185.00 | 5 142 190.00 | | 5 380 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 836.00 | 688 717.00 | | 661 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 964.00 | | 4 367 964.00 | 4 367 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 964.00 | | 4 367 964.00 | 4 367 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 984.00 | 14 720.00 | | 13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 556.00 | 112 735.00 | | 61 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 824.00 | 4 473 711.00 | | 4 388 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 948.00 | 4 068 367.00 | | 4 106 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 876.00 | 405 344.00 | | 281 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 682.00 | | 34 002.00 | 99 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 131 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 40 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 33 942.00 | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 572.00 | | 60.00 | 82 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | 8 188.00 | 1 931.00 | 10 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 1 296.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 6 892.00 | 1 931.00 | 5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 540.00 | 1 163 540.00 | | 1 163 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 844.00 | 1 391 114.00 | 3 730.00 | 1 394 844.00 |
VW T.V.A. | 252 922.00 | 252 922.00 | | 252 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 836.00 | 661 836.00 | | 661 836.00 |