| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 5 657.00 | 2 185.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 5 028.00 | 4 240.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 682.00 | 10 685.00 | 88 997.00 | 99 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 300.00 | | 1 000 300.00 | 1 000 300.00 |
BZ Autres créances | 193 886.00 | | 193 886.00 | 193 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 230.00 | | 850 230.00 | 850 230.00 |
CF Disponibilités | 3 004 000.00 | | 3 004 000.00 | 3 004 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 193.00 | | 5 053 193.00 | 5 053 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 875.00 | 10 685.00 | 5 142 190.00 | 5 152 875.00 |
CU Autres participations | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
DH Report à nouveau | 3 635 550.00 | 3 374 265.00 | | 3 635 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 344.00 | 278 286.00 | | 405 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 473.00 | 4 065 129.00 | | 4 453 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 75 418.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 146.00 | 426 729.00 | | 609 146.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 317.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 717.00 | 502 465.00 | | 688 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 190.00 | 4 567 594.00 | | 5 142 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 717.00 | 502 465.00 | | 638 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 792.00 | | 4 422 792.00 | 4 422 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 792.00 | | 4 422 792.00 | 4 422 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 735.00 | 74 827.00 | | 112 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 711.00 | 3 410 111.00 | | 4 473 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 367.00 | 3 131 826.00 | | 4 068 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 344.00 | 278 286.00 | | 405 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 604.00 | | 78.00 | 99 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 494.00 | | 78.00 | 82 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 2 756.00 | | 7 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 1 296.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 460.00 | | 3 568.00 |