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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 3 309.00 | 3 269.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629.00 | 22 131.00 | 498.00 | 22 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 627.00 | 99 199.00 | 109 428.00 | 208 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 420.00 | 124 638.00 | 131 782.00 | 256 420.00 |
BT Marchandises | 64 271.00 | 7 597.00 | 56 674.00 | 64 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 757.00 | 9 533.00 | 235 224.00 | 244 757.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 625.00 | 17 130.00 | 325 495.00 | 342 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 045.00 | 141 768.00 | 457 277.00 | 599 045.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 700.00 | 77 678.00 | | 107 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 30 021.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 169 921.00 | 165 700.00 | | 169 921.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475.00 | 134 243.00 | | 98 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 76 506.00 | | 83 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 57 446.00 | | 64 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 9 748.00 | | 9 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | 2 208.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 356.00 | 284 306.00 | | 267 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 277.00 | 470 005.00 | | 457 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 824.00 | | 29 382.00 | 243 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 787.00 | 256 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 544.00 | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 231 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 006.00 | | 4 659.00 | 31 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 775.00 | | 24 723.00 | 208 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 634.00 | 25 005.00 | | 99 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 391.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 716.00 | 23 614.00 | | 97 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | 1 004.00 | 405.00 | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934.00 | 8 601.00 | 405.00 | 8 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 934.00 | 8 601.00 | 405.00 | 28 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036.00 | 23 306.00 | 59 730.00 | 83 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VP Divers | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 013.00 | 272 260.00 | 3 752.00 | 276 013.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 356.00 | 207 625.00 | 59 730.00 | 267 356.00 |