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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 415.00 | 162.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 22 670.00 | 2 533.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 627.00 | 142 685.00 | 65 941.00 | 208 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 995.00 | 171 770.00 | 87 224.00 | 258 995.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 60 506.00 | 6 166.00 | 54 340.00 | 60 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 826.00 | 6 319.00 | 271 507.00 | 277 826.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 229.00 | 12 485.00 | 375 744.00 | 388 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 223.00 | 184 255.00 | 462 968.00 | 647 223.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
DH Report à nouveau | -10 896.00 | | | -10 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 557.00 | -10 896.00 | | -7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 151 468.00 | 159 025.00 | | 151 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 706.00 | 112 384.00 | | 98 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 987.00 | 125 335.00 | | 147 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 769.00 | 42 511.00 | | 49 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 7 211.00 | | 12 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 2 205.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 501.00 | 311 931.00 | | 311 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 968.00 | 470 955.00 | | 462 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 330.00 | 52 608.00 | | 61 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 695.00 | | 566 695.00 | 566 695.00 |
FG Production vendue services | 502 492.00 | | 502 492.00 | 502 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 187.00 | | 1 069 187.00 | 1 069 187.00 |
FM Production stockée | | | -3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 15 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 899.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 135.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 20 626.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 18 274.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 988.00 | 956 050.00 | | 1 079 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 545.00 | 966 947.00 | | 1 087 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 557.00 | -10 896.00 | | -7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 420.00 | | 2 574.00 | 256 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 255.00 | | 2 574.00 | 231 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 601.00 | 23 169.00 | | 148 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 1 553.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 739.00 | 21 616.00 | | 143 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
6T Sur comptes clients | 9 533.00 | 4 063.00 | 7 277.00 | 9 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 4 063.00 | 7 277.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 4 063.00 | 7 277.00 | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | 7 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 270 251.00 | 270 251.00 | | 270 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 376.00 | 19 789.00 | 17 587.00 | 37 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VP Divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 081.00 | 321 329.00 | 3 752.00 | 325 081.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 501.00 | 293 914.00 | 17 587.00 | 311 501.00 |