| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 4 862.00 | 1 716.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629.00 | 22 243.00 | 386.00 | 22 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 627.00 | 121 496.00 | 87 130.00 | 208 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 420.00 | 148 601.00 | 107 819.00 | 256 420.00 |
BP En cours de production de services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 79 171.00 | 6 166.00 | 73 005.00 | 79 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 530.00 | 9 533.00 | 246 997.00 | 256 530.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 835.00 | 15 699.00 | 363 136.00 | 378 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 256.00 | 164 300.00 | 470 955.00 | 635 256.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 921.00 | 107 700.00 | | 111 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 896.00 | 4 221.00 | | -10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 159 025.00 | 169 921.00 | | 159 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 384.00 | 98 475.00 | | 112 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 335.00 | 83 898.00 | | 125 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 511.00 | 64 379.00 | | 42 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 9 621.00 | | 7 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | 2 652.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 931.00 | 266 779.00 | | 311 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 955.00 | 456 700.00 | | 470 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 856.00 | 207 049.00 | | 252 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 608.00 | 15 439.00 | | 52 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
FG Production vendue services | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 566.00 | | 908 566.00 | 908 566.00 |
FM Production stockée | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 899.00 | 30 000.00 | | 18 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 899.00 | 30 000.00 | | 38 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | 54 544.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 626.00 | 14 679.00 | | 20 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 274.00 | 15 321.00 | | 18 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 050.00 | 909 956.00 | | 956 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 947.00 | 905 735.00 | | 966 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 896.00 | 4 221.00 | | -10 896.00 |